易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104712.63元 |
| 本期利润 |
-2433111.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7522955.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1815元 |
| 期末基金资产净值 |
48977520.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51430.94元 |
| 本期利润 |
-389740.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7584580.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2405元 |
| 期末基金资产净值 |
39119796.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51754.14元 |
| 本期利润 |
-56717.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1916828.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.224元 |
| 期末基金资产净值 |
10472646.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
