名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河医药混合A | 0.5227 | 1.16% |
银河医药混合C | 0.5147 | 1.16% |
银河乐活优萃混合A | 0.9989 | 0.92% |
银河康乐股票A | 2.136 | 0.90% |
银河乐活优萃混合C | 0.9941 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4893 | 1.98% |
银河钱包货币B | 0.6361 | 1.84% |
银河钱包货币A | 0.6112 | 1.75% |
银河银富货币A | 0.4238 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.5701 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -980364.78 |
1.利息收入 | 138676.65 |
存款利息收入 | 138676.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1890701.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5472624.73 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3581923.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
771660.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1474015.25 |
1.管理人报酬 | 1029681.06 |
2.托管费 | 292208.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2454380.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2454380.03 |
一、收入: | 3518389.26 |
1.利息收入 | 84798.38 |
存款利息收入 | 84798.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
607412.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -620755.25 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1228168.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2826177.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 812678.73 |
1.管理人报酬 | 572562.48 |
2.托管费 | 163606.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2705710.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2705710.53 |
一、收入: | -11993731.94 |
1.利息收入 | 565420.04 |
存款利息收入 | 480736.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14959804.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -18697963.34 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3738159.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2400652.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3227526.15 |
1.管理人报酬 | 2385515.05 |
2.托管费 | 686835.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15221258.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15221258.09 |