| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信文娱媒体股票… | 1.0644 | 1.70% |
| 创金合信文娱媒体股票… | 1.0499 | 1.70% |
| 创金合信积极成长股票… | 0.6564 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币E | 0.9709 | 1.83% |
| 创金合信货币C | 0.9709 | 1.83% |
| 创金合信货币A | 0.949 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.8484 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -142245877.05 |
| 1.利息收入 | 143711.05 |
| 存款利息收入 | 143711.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112877710.96 |
| 股票投资收益 | -118930280.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610084.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5442485.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29522208.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10331.78 |
| 减：二、费用 | 7774607.14 |
| 1.管理人报酬 | 6164446.37 |
| 2.托管费 | 616444.65 |
| 3.销售服务费 | 813915.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150020484.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150020484.19 |
| 一、收入： | -64619614.61 |
| 1.利息收入 | 96243.43 |
| 存款利息收入 | 96243.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31232420.15 |
| 股票投资收益 | -35438471.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436599.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3769451.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33484885.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1447.63 |
| 减：二、费用 | 3675832.89 |
| 1.管理人报酬 | 2925502.17 |
| 2.托管费 | 292550.19 |
| 3.销售服务费 | 381626.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76153.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68295447.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68295447.5 |
