| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金碳中和混合发… | 1.1449 | 1.60% |
| 华泰紫金碳中和混合发… | 1.1502 | 1.60% |
| 华泰紫金安恒平衡配置… | 1.0279 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5027 | 2.11% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5027 | 2.11% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5027 | 2.11% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.534 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利E | 0.4371 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -83951315.14 |
| 1.利息收入 | 1786217.15 |
| 存款利息收入 | 1210805.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84116209.76 |
| 股票投资收益 | -88997431.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16408.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4864812.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1671281.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49958.9 |
| 减：二、费用 | 9300616.42 |
| 1.管理人报酬 | 5952036.3 |
| 2.托管费 | 992006.02 |
| 3.销售服务费 | 2169352.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185495.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93251931.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93251931.56 |
| 一、收入： | -33636633.42 |
| 1.利息收入 | 1526129.4 |
| 存款利息收入 | 1122162.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34139409.71 |
| 股票投资收益 | -37168562.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17367.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3011785.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1051140.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27787.08 |
| 减：二、费用 | 4896403.53 |
| 1.管理人报酬 | 3207828.17 |
| 2.托管费 | 534638.04 |
| 3.销售服务费 | 1077170.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75555.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38533036.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38533036.95 |
