名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.8997 | 2.01% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.9024 | 2.00% |
华泰紫金碳中和混合发… | 1.1676 | 1.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金天天金货币E… | 0.5327 | 1.97% |
华泰紫金货币增利A | 0.5183 | 1.93% |
华泰紫金货币增利B | 0.5182 | 1.93% |
华泰紫金货币增利C | 0.5182 | 1.93% |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -76340458.34元 |
本期利润 | -78159749.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1661元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.06% |
本期基金份额净值增长率 | -15.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -63390860.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1728元 |
期末基金资产净值 | 308932470.77元 |
期末基金份额净值 | 0.8421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31569777.22元 |
本期利润 | -32658153.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0584元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.02% |
本期基金份额净值增长率 | -5.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27995613.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0586元 |
期末基金资产净值 | 452372746.06元 |
期末基金份额净值 | 0.9464元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.36% |