名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证细分有色金… | 0.989 | 3.79% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2464 | 3.54% |
汇添富中证细分有色金… | 1.244 | 3.53% |
汇添富中证能源ETF | 1.5136 | 2.76% |
汇添富黄金及贵金属(… | 1.047 | 2.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.5187 | 2.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 32620.4 |
存出保证金 | 181.04 |
交易性金融资产 | 86351220.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 86351220.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 357502.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89623095.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20007625.24 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 298220.75 |
应付管理人报酬 | 21339.28 |
应付托管费 | 7113.09 |
应付销售服务费 | 12317.04 |
应付税费 | 1227.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151699.95 |
负债合计 | 20499542.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67258307.2 |
所有者权益合计 | 69123553.41 |
负债和所有者权益合计 | 89623095.77 |
资产: | |
银行存款 | 677417.36 |
结算备付金 | 682807.25 |
存出保证金 | 1683.07 |
交易性金融资产 | 101758670.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101758670.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3998579.95 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 107119459.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 197869.92 |
应付赎回款 | 1283478.6 |
应付管理人报酬 | 32599.66 |
应付托管费 | 10866.56 |
应付销售服务费 | 13710.66 |
应付税费 | 946.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77039.58 |
负债合计 | 1616511.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 103902758.07 |
所有者权益合计 | 105502947.88 |
负债和所有者权益合计 | 107119459.3 |