| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球移动互联混… | 24.0571914 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混… | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混… | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富全额宝货币C | 1.0927 | 2.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8825140.46 |
| 1.利息收入 | 5012805.12 |
| 存款利息收入 | 2608093.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3660548.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3660548.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140270.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11517.08 |
| 减：二、费用 | 1925273.95 |
| 1.管理人报酬 | 916597.84 |
| 2.托管费 | 305532.61 |
| 3.销售服务费 | 396299.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112475.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112475.62 |
| 6.其他费用 | 190473.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6899866.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6899866.51 |
| 一、收入： | 7170177.58 |
| 1.利息收入 | 4942736.36 |
| 存款利息收入 | 2582493.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1940672.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1940672.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
286468.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.21 |
| 减：二、费用 | 1367004.72 |
| 1.管理人报酬 | 734978.59 |
| 2.托管费 | 244992.81 |
| 3.销售服务费 | 291714.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9273.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9273.48 |
| 6.其他费用 | 83521.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5803172.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5803172.86 |
