名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5051 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4969 | 1.81% |
中信保诚货币B | 0.4657 | 1.74% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4666 | 1.72% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4385 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1417362.5元 |
本期利润 | 1587257.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3712433.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
期末基金资产净值 | 34234692.51元 |
期末基金份额净值 | 1.183元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 688270.23元 |
本期利润 | 784438.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21276416.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1145元 |
期末基金资产净值 | 217370399.2元 |
期末基金份额净值 | 1.17元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1.28元 |
本期利润 | -1.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 85.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1011元 |
期末基金资产净值 | 969.81元 |
期末基金份额净值 | 1.142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.16% |