| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5305 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1057699.94 |
| 存出保证金 | 54007.01 |
| 交易性金融资产 | 407798022.23 |
| 股票投资 | 84070905.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 323727116.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199309.0 |
| 应收证券清算款 | 6498703.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 360.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 416473039.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21999632.41 |
| 应付证券清算款 | 5361665.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 263766.96 |
| 应付托管费 | 65941.76 |
| 应付销售服务费 | 2174.19 |
| 应付税费 | 13301.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130340.82 |
| 负债合计 | 27836823.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412561636.31 |
| 所有者权益合计 | 388636215.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 416473039.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 644260.67 |
| 结算备付金 | 1005766.45 |
| 存出保证金 | 63450.9 |
| 交易性金融资产 | 424719751.12 |
| 股票投资 | 80835620.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343884130.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 433768.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426866997.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18994585.23 |
| 应付证券清算款 | 457515.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 268585.02 |
| 应付托管费 | 67146.26 |
| 应付销售服务费 | 2206.27 |
| 应付税费 | 21507.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295316.26 |
| 负债合计 | 20106862.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412469446.63 |
| 所有者权益合计 | 406760134.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 426866997.21 |
