| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 1.3007 | 0.03% |
| 百嘉百益债券C | 1.1451 | 0.03% |
| 百嘉百益债券A | 1.144 | 0.03% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.3056 | 0.02% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.0556 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7605008.02 |
| 1.利息收入 | 1579117.46 |
| 存款利息收入 | 823224.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6031389.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6031389.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5499.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1954873.68 |
| 1.管理人报酬 | 524345.59 |
| 2.托管费 | 131086.33 |
| 3.销售服务费 | 524345.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 739896.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 739896.17 |
| 6.其他费用 | 35200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5650134.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5650134.34 |
| 一、收入： | 6155658.28 |
| 1.利息收入 | 1575510.75 |
| 存款利息收入 | 819617.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4353347.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4353347.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226800.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1390264.91 |
| 1.管理人报酬 | 415115.38 |
| 2.托管费 | 103778.84 |
| 3.销售服务费 | 415115.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 443452.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 443452.03 |
| 6.其他费用 | 12803.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4765393.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4765393.37 |
