名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百兴纯债债券A | 1.0547 | 0.01% |
百嘉百兴纯债债券C | 1.0547 | 0.01% |
百嘉百益债券C | 1.1423 | -- |
百嘉百益债券A | 1.1411 | -- |
百嘉中证同业存单AA… | 1.0205 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.34% | -0.20% | 0.15% | 1.18% | 1.85% | 3.12% | 5.03% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.96% | 0.06% | 0.65% | 1.53% | 2.95% | 4.84% | 7.94% | 12.51% |
同类排名[债券型] |
2059|2684 | 2763|2793 | 2679|2783 | 1938|2700 | 2164|2542 | 1960|2381 | 1773|2033 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.3085 | 2.7048 | -0.18% | |
2024-04-24 | 1.3109 | 2.7072 | -0.08% | |
2024-04-23 | 1.312 | 2.7083 | 0.03% | |
2024-04-22 | 1.3116 | 2.7079 | 0.04% | |
2024-04-19 | 1.3111 | 2.7074 | 0.00% |
截至2024-03-31 百嘉百顺纯债债券A期末总份额为16.97亿份,相比增加3.52亿份 (本季申购数为5.97亿份,赎回数为2.45亿份)