| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河医药混合A | 0.5227 | 1.16% |
| 银河医药混合C | 0.5147 | 1.16% |
| 银河乐活优萃混合A | 0.9989 | 0.92% |
| 银河康乐股票A | 2.136 | 0.90% |
| 银河乐活优萃混合C | 0.9941 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4893 | 1.98% |
| 银河钱包货币B | 0.6361 | 1.84% |
| 银河钱包货币A | 0.6112 | 1.75% |
| 银河银富货币A | 0.4238 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.5701 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4559.28元 |
| 本期利润 | -6802.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26399.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5558元 |
| 期末基金资产净值 | 21094.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -495.74元 |
| 本期利润 | -3673.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29134.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4923元 |
| 期末基金资产净值 | 30045.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.9% |
