工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金合同生效公告

工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 22 日


工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金

基金简称 工银泰丰一年封闭债券

基金主代码 017792

基金运作方式 契约型封闭式。

基金合同生效日 2023 年 3 月 21 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】3242 号

基金募集期间 自 2023 年 2 月 27 日至 2023 年 3 月 17 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 25,407

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 6,837,570,157.09
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

1,767,370.90

民币元）

有效认购份额 6,837,570,157.09

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,767,370.90

合计 6,839,337,527.99

认购的基金份额 -

其中：募集期间基金管 （单位：份）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 -

购本基金情况 其他需要说明的事

项 -

其中：募集期间基金管 认购的基金份额 212,239.22

理人的从业人员认购 （单位： 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.0031%


工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金合同生效公告

募集期限届满基金是否符合法律法规规定

是

的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面

2023 年 3 月 21 日

确认的日期
注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。

本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为本基金基金合同生效之日起至 1 个日
历年后年度对日的前一日（若该日为非工作日，顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不办理申购、赎回与转换等业务，也不上市交易。

本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，基金管理人将在 T+7 日内（含）将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动赎回给本基金全体基金份额持有人。

封闭期到期日的次日，本基金进入基金财产清算程序并终止基金合同。进入基金财产清算程序时，若存在未变现的资产，登记机构将于该部分资产变现完成后，将对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给本基金全体基金份额持有人，单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算，单位基金份额对应的总到账款项可能与封闭期到期日基金份额净值不一致。

基金管理人应在封闭期到期日的下一个工作日发布相关提示公告。若由于不可抗力的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的，则办理日相应顺延。

风险提示：

1.本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初
始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

2.基金的过往业绩并不预示其未来表现。

3.基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最

工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金合同生效公告

低收益。

工银瑞信基金管理有限公司
2023 年 3 月 22 日
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