| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 148189472.04 |
| 1.利息收入 | 115875407.43 |
| 存款利息收入 | 10005831.81 |
| 债券利息收入 | 104035423.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28040540.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20866125.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 6072413.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4273523.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47788949.1 |
| 1.管理人报酬 | 16120236.15 |
| 2.托管费 | 2686706.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28021106.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28021106.3 |
| 6.其他费用 | 231882.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100400522.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100400522.94 |
| 一、收入： | 42619772.27 |
| 1.利息收入 | 40111369.0 |
| 存款利息收入 | 8867127.05 |
| 债券利息收入 | 29436276.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2006245.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1156054.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 850190.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
502158.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11141546.53 |
| 1.管理人报酬 | 5691623.75 |
| 2.托管费 | 948603.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3178132.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3178132.33 |
| 6.其他费用 | 86352.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31478225.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31478225.74 |
