合煦智远稳进纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2237184.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
197391705.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197391705.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3300500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203900414.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13502339.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1326058.08 |
| 应付管理人报酬 |
56309.51 |
| 应付托管费 |
18769.87 |
| 应付销售服务费 |
39750.1 |
| 应付税费 |
1656.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147821.73 |
| 负债合计 |
15092704.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184924966.49 |
| 所有者权益合计 |
188807709.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
203900414.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10206.63 |
| 结算备付金 |
4198499.99 |
| 存出保证金 |
1812504.0 |
| 交易性金融资产 |
411948911.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411948911.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
225939.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5030000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423226062.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1808845.91 |
| 应付管理人报酬 |
125911.85 |
| 应付托管费 |
41970.61 |
| 应付销售服务费 |
71119.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59482.3 |
| 负债合计 |
2107329.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416384538.43 |
| 所有者权益合计 |
421118732.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
423226062.22 |
