易方达恒固18个月封闭式债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
63313420.69 |
存出保证金 |
35351.51 |
交易性金融资产 |
3275909868.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3275909868.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10105272.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11170014647.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3155629521.99 |
应付证券清算款 |
25830.89 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2038202.79 |
应付托管费 |
339700.46 |
应付销售服务费 |
41806.2 |
应付税费 |
394724.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143417.04 |
负债合计 |
3158613203.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
7832586442.73 |
所有者权益合计 |
8011401443.69 |
负债和所有者权益合计 |
11170014647.1 |
资产: |
银行存款 |
1268529.82 |
结算备付金 |
51041566.47 |
存出保证金 |
144372.41 |
交易性金融资产 |
3248109082.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3248109082.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1860232.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10959605097.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3056624058.64 |
应付证券清算款 |
23726.99 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1945421.8 |
应付托管费 |
324237.0 |
应付销售服务费 |
39952.09 |
应付税费 |
446350.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198030.6 |
负债合计 |
3059601777.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
7832586442.73 |
所有者权益合计 |
7900003320.23 |
负债和所有者权益合计 |
10959605097.8 |