| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
| 招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -53008871.04 |
| 1.利息收入 | 693979.35 |
| 存款利息收入 | 551794.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194862218.77 |
| 股票投资收益 | 195570359.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9380142.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8672001.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252380885.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3815816.24 |
| 减：二、费用 | 36450858.85 |
| 1.管理人报酬 | 20908444.62 |
| 2.托管费 | 5227111.19 |
| 3.销售服务费 | 5233565.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4769994.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4769994.45 |
| 6.其他费用 | 304657.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89459729.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89459729.89 |
| 一、收入： | 984178078.86 |
| 1.利息收入 | 235696.21 |
| 存款利息收入 | 216788.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
713680998.33 |
| 股票投资收益 | 674847839.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32498522.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6334636.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268470940.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1790443.98 |
| 减：二、费用 | 11898128.58 |
| 1.管理人报酬 | 7198491.99 |
| 2.托管费 | 1799622.99 |
| 3.销售服务费 | 1310528.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1440586.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1440586.26 |
| 6.其他费用 | 146014.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
972279950.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
972279950.28 |
