名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.9041 | 1.11% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.9003 | 1.10% |
东方阿尔法优势产业混… | 1.0705 | -0.68% |
东方阿尔法优势产业混… | 1.0913 | -0.68% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.9333 | -0.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -59603847.79 |
1.利息收入 | 28205.89 |
存款利息收入 | 28205.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47950376.12 |
股票投资收益 | -49347148.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 537569.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 859202.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12757727.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1076049.93 |
减:二、费用 | 9773451.5 |
1.管理人报酬 | 7847731.38 |
2.托管费 | 1307955.21 |
3.销售服务费 | 428637.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189127.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69377299.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69377299.29 |
一、收入: | -30480509.97 |
1.利息收入 | 11285.45 |
存款利息收入 | 11285.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62499008.65 |
股票投资收益 | -63311231.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 214229.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 597993.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31008584.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
998629.01 |
减:二、费用 | 5871311.9 |
1.管理人报酬 | 4613869.44 |
2.托管费 | 768978.18 |
3.销售服务费 | 390622.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97841.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36351821.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36351821.87 |