| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
| 华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6174 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏天利货币B | 0.4675 | 1.96% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5325 | 1.96% |
| 华夏快线货币B | 0.5261 | 1.95% |
| 华夏惠利货币B | 0.5245 | 1.94% |
| 华夏惠利货币D | 0.5187 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1913178.62 |
| 1.利息收入 | 126116.56 |
| 存款利息收入 | 32574.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1364780.13 |
| 股票投资收益 | -273736.21 |
| 基金投资收益 | -406052.02 |
| 债券投资收益 | 1522003.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 143706.15 |
| 股利收益 | 378858.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
422281.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1559020.93 |
| 1.管理人报酬 | 758121.37 |
| 2.托管费 | 189530.31 |
| 3.销售服务费 | 192127.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 325658.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 325658.1 |
| 6.其他费用 | 90615.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354157.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354157.69 |
