永赢数字经济智选混合发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
88378.69 |
存出保证金 |
19907.48 |
交易性金融资产 |
9841659.52 |
股票投资 |
9841659.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2479.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11071555.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
310971.09 |
应付赎回款 |
81976.05 |
应付管理人报酬 |
10687.26 |
应付托管费 |
890.61 |
应付销售服务费 |
1043.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200538.69 |
负债合计 |
606106.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
14817071.02 |
所有者权益合计 |
10465448.61 |
负债和所有者权益合计 |
11071555.57 |
资产: |
银行存款 |
2218778.14 |
结算备付金 |
152407.24 |
存出保证金 |
10729.27 |
交易性金融资产 |
16470756.89 |
股票投资 |
16470756.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
270816.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
261898.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19385386.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1005853.63 |
应付赎回款 |
265924.75 |
应付管理人报酬 |
22688.4 |
应付托管费 |
1512.57 |
应付销售服务费 |
2616.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160690.5 |
负债合计 |
1459286.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
19138278.79 |
所有者权益合计 |
17926099.75 |
负债和所有者权益合计 |
19385386.04 |