| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添利灵活配置混… | 1.2223 | 0.99% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5955 | 0.88% |
| 永赢惠添益混合A | 0.6031 | 0.87% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6776 | 0.68% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6817 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5622 | 1.84% |
| 永赢天天利货币E | 0.4959 | 1.71% |
| 永赢货币E | 0.5211 | 1.68% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2283666.92元 |
| 本期利润 | -2207936.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1362459.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3219元 |
| 期末基金资产净值 | 2983426.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -513432.98元 |
| 本期利润 | -578254.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -541824.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0638元 |
| 期末基金资产净值 | 7949990.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.38% |
