| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8760 | 3.42% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4736 | 2.97% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.5136 | 2.97% |
| 诺安多策略混合 | 1.3720 | 2.62% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8214 | 2.57% |
| 大摩品质生活精选股票A | 2.7370 | 2.51% |
| 大摩领先优势混合 | 2.5632 | 2.44% |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.4822 | 2.38% |
| 华夏高端制造混合C | 1.2120 | 2.36% |
| 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.2430 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5474 | 1.45% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5537 | 1.43% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8041 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4248 | 2.63% |
| 国投瑞银货币D | 0.3619 | 2.39% |
| 国投瑞银货币A | 0.3601 | 2.39% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5228 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5228 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.48% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4574 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1899351.89 |
| 存出保证金 | 46145.32 |
| 交易性金融资产 | 380402127.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 380402127.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5456915.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400384166.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52993916.67 |
| 应付证券清算款 | 9524333.38 |
| 应付赎回款 | 184991.32 |
| 应付管理人报酬 | 52456.45 |
| 应付托管费 | 13114.13 |
| 应付销售服务费 | 51019.81 |
| 应付税费 | 24509.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111112.53 |
| 负债合计 | 62955453.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334377046.49 |
| 所有者权益合计 | 337428712.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 400384166.52 |
