| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 1.0252 | 1.75% |
| 西部利得聚禾混合C | 1.0216 | 1.74% |
| 西部利得新盈混合C | 1.431 | 0.99% |
| 西部利得新盈混合A | 1.445 | 0.98% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.076 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添金货币B | 0.4604 | 2.00% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4686 | 1.85% |
| 西部利得天添金货币A | 0.3945 | 1.75% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4031 | 1.60% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4066 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8666248.88 |
| 1.利息收入 | 478024.96 |
| 存款利息收入 | 478024.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31584895.25 |
| 股票投资收益 | 26175094.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3850352.19 |
| 股利收益 | 9260153.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40837458.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108289.86 |
| 减：二、费用 | 15362516.76 |
| 1.管理人报酬 | 11140370.13 |
| 2.托管费 | 1856728.41 |
| 3.销售服务费 | 2217018.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24028765.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24028765.64 |
| 一、收入： | 15104666.39 |
| 1.利息收入 | 165219.8 |
| 存款利息收入 | 165219.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6079200.39 |
| 股票投资收益 | -884596.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -120029.96 |
| 股利收益 | 7083826.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8860246.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3778336.76 |
| 1.管理人报酬 | 2772389.72 |
| 2.托管费 | 462064.97 |
| 3.销售服务费 | 499971.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43910.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11326329.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11326329.63 |
