| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 1.0252 | 1.75% |
| 西部利得聚禾混合C | 1.0216 | 1.74% |
| 西部利得新盈混合C | 1.431 | 0.99% |
| 西部利得新盈混合A | 1.445 | 0.98% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.076 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添金货币B | 0.4604 | 2.00% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4686 | 1.85% |
| 西部利得天添金货币A | 0.3945 | 1.75% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4031 | 1.60% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4066 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19203922.36 |
| 存出保证金 | 4260615.45 |
| 交易性金融资产 | 1432207796.97 |
| 股票投资 | 1432207796.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37777864.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1655054734.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26101956.75 |
| 应付赎回款 | 60293839.27 |
| 应付管理人报酬 | 1586334.86 |
| 应付托管费 | 264389.16 |
| 应付销售服务费 | 331412.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 944466.9 |
| 负债合计 | 89522399.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1615148200.26 |
| 所有者权益合计 | 1565532334.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1655054734.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97826771.6 |
| 结算备付金 | 7347819.35 |
| 存出保证金 | 1440297.24 |
| 交易性金融资产 | 1200934432.78 |
| 股票投资 | 1200934432.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1307549320.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6078301.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1260475.55 |
| 应付托管费 | 210079.27 |
| 应付销售服务费 | 227293.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1970548.52 |
| 负债合计 | 9746697.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1286476293.64 |
| 所有者权益合计 | 1297802623.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1307549320.97 |
