嘉实薪金宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44714308.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3589221835.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3589221835.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
811096068.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8013424.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
437500.0 |
| 资产总计 |
8538541223.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
730943812.87 |
| 应付证券清算款 |
399948109.58 |
| 应付赎回款 |
232442.18 |
| 应付管理人报酬 |
2081704.79 |
| 应付托管费 |
630819.62 |
| 应付销售服务费 |
1553627.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327114.28 |
| 负债合计 |
1135717631.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7402823592.56 |
| 所有者权益合计 |
7402823592.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
8538541223.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5242771411.75 |
| 结算备付金 |
20789351.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2994417367.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2994417367.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1299919110.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6629334.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
437500.0 |
| 资产总计 |
9564964075.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1130112423.61 |
| 应付证券清算款 |
699828301.37 |
| 应付赎回款 |
116004.45 |
| 应付管理人报酬 |
2108730.36 |
| 应付托管费 |
639009.22 |
| 应付销售服务费 |
1589895.66 |
| 应付税费 |
905.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237496.77 |
| 负债合计 |
1834632767.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7730331308.12 |
| 所有者权益合计 |
7730331308.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
9564964075.42 |
