国泰君安沪深300指数增强发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
890661.07 |
| 存出保证金 |
249729.48 |
| 交易性金融资产 |
140626531.14 |
| 股票投资 |
140626531.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170134.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151110129.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21276.29 |
| 应付管理人报酬 |
123205.59 |
| 应付托管费 |
18480.84 |
| 应付销售服务费 |
30261.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30004.76 |
| 负债合计 |
223228.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170985415.82 |
| 所有者权益合计 |
150886900.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
151110129.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1803423.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23071251.91 |
| 股票投资 |
23071251.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62469.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24937144.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
478.04 |
| 应付管理人报酬 |
14745.45 |
| 应付托管费 |
2211.83 |
| 应付销售服务费 |
2659.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14131.44 |
| 负债合计 |
34225.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25534195.04 |
| 所有者权益合计 |
24902918.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
24937144.57 |
