| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8922 | 0.82% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8872 | 0.82% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.8987 | 0.80% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.9031 | 0.80% |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1237 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.3063 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.02% | 0.00% | 4.77% | 9.85% | 3.83% | -2.75% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[指数型] | 1.15% | -0.44% | 4.68% | 8.90% | -2.44% | -8.92% | -7.15% | -19.21% |
| 同类排名[指数型] |
589|2639 | 964|2868 | 1219|2829 | 925|2717 | 605|2542 | 584|2276 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-13 | 0.9542 | 0.9542 | -0.05% | |
| 2024-05-10 | 0.9547 | 0.9547 | 0.05% | |
| 2024-05-09 | 0.9542 | 0.9542 | 0.76% | |
| 2024-05-08 | 0.947 | 0.947 | -0.83% | |
| 2024-05-07 | 0.9549 | 0.9549 | -0.03% |
截至2024-03-31 国泰君安沪深300指数增强发起A期末总份额为1.02亿份，相比增加0.38亿份 (本季申购数为0.39亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1072.83 | 5.14% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 482.80 | 2.31% |
| 600597 | 光明乳业 | 17.00 | 159.93 | 0.77% |
| 600482 | 中国动力 | 6.00 | 137.16 | 0.66% |
| 601952 | 苏垦农发 | 11.00 | 116.83 | 0.56% |
| 600578 | 京能电力 | 29.00 | 98.75 | 0.47% |
| 603345 | 安井食品 | 1.00 | 93.39 | 0.45% |
| 601318 | 中国平安 | 11.00 | 462.79 | 2.22% |
| 601857 | 中国石油 | 36.00 | 364.47 | 1.75% |
| 600036 | 招商银行 | 10.00 | 327.80 | 1.57% |
