名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8647 | 0.86% |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8673 | 0.86% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1859 | 0.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 56939583.41 |
1.利息收入 | 1454655.64 |
存款利息收入 | 523703.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52152320.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52152320.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3314288.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18318.35 |
减:二、费用 | 14753772.56 |
1.管理人报酬 | 5659067.03 |
2.托管费 | 943177.9 |
3.销售服务费 | 45.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7999921.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7999921.48 |
6.其他费用 | 151560.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42185810.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42185810.85 |
一、收入: | 5491445.79 |
1.利息收入 | 736820.27 |
存款利息收入 | 210367.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2574787.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2574787.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2161520.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18318.35 |
减:二、费用 | 523866.14 |
1.管理人报酬 | 413757.14 |
2.托管费 | 68959.57 |
3.销售服务费 | 24.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41124.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4967579.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4967579.65 |