| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6788 | 3.40% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6848 | 3.40% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6519 | 3.03% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6463 | 3.01% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5346 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36171908.42 |
| 1.利息收入 | 32944.52 |
| 存款利息收入 | 32426.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40717949.16 |
| 股票投资收益 | -41120689.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15621.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387119.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2370314.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2142781.61 |
| 减：二、费用 | 691783.39 |
| 1.管理人报酬 | 391621.78 |
| 2.托管费 | 83918.89 |
| 3.销售服务费 | 79399.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136842.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36863691.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36863691.81 |
| 一、收入： | -5481925.95 |
| 1.利息收入 | 15807.64 |
| 存款利息收入 | 15729.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7678446.39 |
| 股票投资收益 | -8064308.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385781.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
681402.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1499310.75 |
| 减：二、费用 | 209077.66 |
| 1.管理人报酬 | 146840.14 |
| 2.托管费 | 31465.69 |
| 3.销售服务费 | 10694.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20077.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5691003.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5691003.61 |
