光大保德信耀钱包货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11928.19 |
| 交易性金融资产 |
8761181800.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8761181800.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1210879673.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146882673.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11128041326.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2246479.46 |
| 应付托管费 |
416014.73 |
| 应付销售服务费 |
1778576.15 |
| 应付税费 |
172303.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277444.31 |
| 负债合计 |
4890818.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11123150508.1 |
| 所有者权益合计 |
11123150508.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11128041326.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1542770301.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15827.76 |
| 交易性金融资产 |
6570021066.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6570021066.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1748892963.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65282.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9861765441.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
564107899.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2193444.96 |
| 应付托管费 |
406193.51 |
| 应付销售服务费 |
1786988.1 |
| 应付税费 |
13292.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237428.48 |
| 负债合计 |
568745246.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9293020195.19 |
| 所有者权益合计 |
9293020195.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
9861765441.82 |
