| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.687 | 1.49% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6745 | 1.47% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.0513 | 1.44% |
| 光大保德信汇佳混合C | 1.0384 | 1.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5232 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5233 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 250617412.61 |
| 1.利息收入 | 77933042.42 |
| 存款利息收入 | 31842693.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172684370.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172684370.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61453475.38 |
| 1.管理人报酬 | 28330081.23 |
| 2.托管费 | 5246311.4 |
| 3.销售服务费 | 21755691.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5733959.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5733959.48 |
| 6.其他费用 | 314411.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189163937.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189163937.23 |
| 一、收入： | 134164059.64 |
| 1.利息收入 | 50043336.24 |
| 存款利息收入 | 13083215.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84120723.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84120723.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32619672.99 |
| 1.管理人报酬 | 14883193.68 |
| 2.托管费 | 2756146.99 |
| 3.销售服务费 | 11139845.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3658617.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3658617.83 |
| 6.其他费用 | 154150.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101544386.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101544386.65 |
