名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投消费升级混合… | 1.073 | 3.10% |
中信建投消费升级混合… | 1.0704 | 3.10% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投智享生活混合… | 0.7432 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.5049 | 1.95% |
中信建投凤凰货币C | 0.4405 | 1.87% |
中信建投添鑫宝D | 0.461 | 1.76% |
中信建投凤凰货币A | 0.4408 | 1.71% |
中信建投添鑫宝C | 0.4094 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 155694533.25 |
1.利息收入 | 91658868.09 |
存款利息收入 | 31030452.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64035665.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64035665.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16862695.87 |
1.管理人报酬 | 9814155.31 |
2.托管费 | 5234216.17 |
3.销售服务费 | 940957.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 616181.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 616181.6 |
6.其他费用 | 256880.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138831837.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138831837.38 |