名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红欣和平衡两年混… | 0.9157 | 1.27% |
东方红颐和积极养老五… | 0.9905 | 1.23% |
东方红颐和积极养老五… | 0.9844 | 1.22% |
东方红养老目标204… | 0.8968 | 1.22% |
东方红养老目标204… | 0.8948 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5547 | 1.93% |
东方红货币E | 0.5549 | 1.93% |
东方红货币D | 0.5302 | 1.84% |
东方红货币C | 0.49 | 1.69% |
东方红货币A | 0.4883 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1996085.0 |
1.利息收入 | 52171.59 |
存款利息收入 | 8950.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1358298.69 |
股票投资收益 | 1350064.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8234.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
574029.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11585.52 |
减:二、费用 | 141346.7 |
1.管理人报酬 | 75437.73 |
2.托管费 | 15087.52 |
3.销售服务费 | 7291.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43530.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1854738.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1854738.3 |