名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4768 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.4768 | 1.80% |
安信活期宝A | 0.4108 | 1.55% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.3419 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.43% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4115755.09 |
1.利息收入 | 1328547.26 |
存款利息收入 | 95616.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2787207.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2787207.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 938075.36 |
1.管理人报酬 | 254374.2 |
2.托管费 | 84791.46 |
3.销售服务费 | 235099.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 139162.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139162.7 |
6.其他费用 | 224209.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3177679.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3177679.73 |