名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方养老目标2050… | 1.0249 | 0.51% |
东方永泰纯债1年定期… | 1.1246 | 0.21% |
东方永泰纯债1年定期… | 1.1365 | 0.21% |
东方互联网嘉混合 | 0.9709 | 0.21% |
东方中债1-5年政策… | 1.375 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.6137 | 1.93% |
东方金账簿货币A | 0.6137 | 1.93% |
东方金元宝货币A | 0.4776 | 1.77% |
东方金证通货币B | 0.4523 | 1.68% |
东方金元宝货币C | 0.4502 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -959297.87 |
1.利息收入 | 127742.27 |
存款利息收入 | 123042.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53759297.29 |
股票投资收益 | -68555781.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11475697.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3320786.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52407663.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264593.47 |
减:二、费用 | 22304591.52 |
1.管理人报酬 | 10345447.81 |
2.托管费 | 2955842.26 |
3.销售服务费 | 279457.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8405825.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8405825.19 |
6.其他费用 | 252775.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23263889.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23263889.39 |