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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧磐固债券C (019418)
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中欧磐固债券C019418
基金类型:债券型     成立日期:2023-11-02     基金规模:3.02亿份     基金经理: 华李成 
基金全称:中欧磐固债券型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.07%
  • 近一月增长率
    1.01%
  • 近一季增长率
    2.69%
  • 近半年增长率
    4.31%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
中欧磐固债券型证券投资基金2024年第1季度报告
中欧磐固债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 04 月 16 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧磐固债券

基金主代码 019417

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 709,472,705.93 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持
有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 在大类资产配置方面,本基金主要采用战略资产配置策
略(SAA)和战术资产配置策略(TAA)。

战略资产配置策略(SAA)是决定基金长期收益率和波动
率的关键,也是基金力争实现将基金投资组合长期波动
率控制在合适水平这一投资目标的核心。本基金的战略
资产配置策略(SAA)将从国内股票和债券市场的风险收
益特征出发,通过综合分析宏观政策、经济周期、行业
发展趋势、市场流动性水平,投资人风险收益偏好等因
素,以分散投资的方式,锚定长期目标波动率,进行有
效的长期资产配置。

本基金的战术资产配置策略(TAA)是指会更多着眼于在
充分研究分析诸如细分经济周期、各项经济指标、货币
政策变化、利率水平、信用利差变化、突发事件性因素
等中短期市场变化的基础上,根据具体不同市场形势的
具体转变而对基金各类资产组合既定长期投资比例所进
行的动态调整,力争使基金投资组合的长期波动率与目
标值不发生重大偏离。通过战术资产配置,本基金将在


战略资产配置层面实现对长期资产配置的优化,力争获
取超额回报。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民
币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率×85%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可
投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧磐固债券 A 中欧磐固债券 C

下属分级基金的交易代码 019417 019418

报告期末下属分级基金的份额总额 407,398,905.46 份 302,073,800.47 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

中欧磐固债券 A 中欧磐固债券 C

1.本期已实现收益 10,235,733.61 4,782,580.63

2.本期利润 12,165,786.69 5,289,527.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0167 0.0142

4.期末基金资产净值 420,089,344.51 310,972,977.69

5.期末基金份额净值 1.0311 1.0295

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧磐固债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③




过去三个月 2.26% 0.13% 1.89% 0.17% 0.37% -0.04%

自基金合同

3.11% 0.10% 2.63% 0.15% 0.48% -0.05%
生效起至今

中欧磐固债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③



过去三个月 2.17% 0.13% 1.89% 0.17% 0.28% -0.04%

自基金合同

2.95% 0.10% 2.63% 0.15% 0.32% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日期为 2023 年 11 月 2 日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,
按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。


注:本基金基金合同生效日期为 2023 年 11 月 2 日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,
按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

多资产公 历任浦银安盛基金管理有限公司固定收
华李成 募组组长 2023-11-02 - 9 年 益研究员、专户产品投资经理。

/基金经 2016-05-09 加入中欧基金管理有限公

理 司,历任投资经理助理、投资经理。

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规
和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次,为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易,公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年一季度尽管股票市场走势跌宕起伏,但最终股债共同收涨为多资产基金创造了一定的
赚钱效应,期间一季度中证 800 指数上涨 1.56%,中债新综合财富(1-3 年)指数上涨 1.10%。
股票层面,以春节为分水岭,前后市场走势截然相反。春节前市场整体延续前期走势,市场受悲观增长预期影响不断下探。期间去年表现良好的微盘股受流动性冲击而出现大幅下跌,再次警示我们风险传导往往都是非线性的,君子不立危墙之下或是值得借鉴的防范风险方法。随着各类风险得到充分释放,市场显现出明显的投资价值,春节后指数开始企稳并反弹,市场重新回到可为区间。结构上市场依然保持哑铃型结构,代表确定性的红利股和代表成长性的出海股表现良好,相信随着增长预期修复机会将越来越多。

债券层面,相较于股票的峰回路转,债券走势则流畅很多。前两个月长端利率债延续了去年12 月的下行趋势,其中超长端利率债更是赚足了市场眼球,下行速度之快以至于市场不得不讨论定价锚在哪儿。信用债则继续压缩利差,期限利差、评级利差、品种利差均降至历史低位区间,当然这背后有一定合理性,但市场估值水位明显上升。进入三月后尽管每天涨跌不一,但拉长看市场转为震荡,趋势上和前期相比有所变化。

一季度组合坚持资产配置理念,适时调整组合股债配置,坚持纪律性的动态资产配置操作,逢低加大权益资产配置力度。股票方面,组合采用多策略管理框架,充分发挥不同策略间的分散化效果来平滑组合波动,并通过策略配置权重调整来更好地契合市场节奏;债券方面,组合坚持
高等级信用债配置策略,适时通过长久期利率债调节组合久期,较好地把握了市场机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,基金 A 类份额净值增长率为 2.26%,同期业绩比较基准收益率为 1.89%;基金 C
类份额净值增长率为 2.17%,同期业绩比较基准收益率为 1.89%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 83,306,052.31 9.80

其中:股票 83,306,052.31 9.80

2 基金投资 6,420,000.00 0.76

3 固定收益投资 736,345,368.53 86.64

其中:债券 736,345,368.53 86.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 9,956,722.33 1.17

8 其他资产 13,874,513.04 1.63

9 合计 849,902,656.21 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 820,468.00 0.11

B 采矿业 1,553,943.00 0.21

C 制造业 57,988,270.55 7.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 1,093,680.00 0.15

E 建筑业 1,789,358.00 0.24

F 批发和零售业 661,710.00 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 3,762,079.00 0.51


H 住宿和餐饮业 241,115.00 0.03

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,707,279.76 0.37

J 金融业 6,793,810.00 0.93

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,331,130.00 0.46

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,563,209.00 0.35

S 综合 - -

合计 83,306,052.31 11.40

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300750 宁德时代 13,900 2,643,224.00 0.36

2 000333 美的集团 41,000 2,633,020.00 0.36

3 600519 贵州茅台 1,400 2,384,060.00 0.33

4 000858 五 粮 液 14,900 2,287,299.00 0.31

5 000651 格力电器 57,000 2,240,670.00 0.31

6 600398 海澜之家 167,319 1,505,871.00 0.21

7 600028 中国石化 221,700 1,416,663.00 0.19

8 600919 江苏银行 178,800 1,412,520.00 0.19

9 601288 农业银行 332,300 1,405,629.00 0.19

10 002027 分众传媒 214,600 1,399,192.00 0.19

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 30,428,769.23 4.16

2 央行票据 - -

3 金融债券 228,224,987.49 31.22

其中:政策性金融债 61,600,147.54 8.43

4 企业债券 154,891,921.10 21.19

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 289,032,879.94 39.54

7 可转债(可交换债) 33,766,810.77 4.62

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 736,345,368.53 100.72

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 240256 延长 KY09 400,000 41,637,981.37 5.70

2 185445 22 光证 Y2 400,000 41,536,385.75 5.68

3 190409 19 农发 09 400,000 41,029,967.21 5.61

4 102381148 23 青岛国信 300,000 31,496,183.61 4.31
MTN003

5 240376 陕煤 KY06 300,000 31,123,101.37 4.26

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖)合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
(元)


TL2406 30 年期国债 -30 -31,908,000.00 -42,566.67 套保

2406

公允价值变动总额合计(元) -42,566.67

国债期货投资本期收益(元) 86,804.78

国债期货投资本期公允价值变动(元) -42,566.67

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中,青岛国信发展(集团)有限责任公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局青岛市分局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,210,925.58

2 应收证券清算款 3,414,974.32

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9,248,613.14

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 13,874,513.04

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 113651 松霖转债 572,591.12 0.08

2 123188 水羊转债 571,269.85 0.08

3 127063 贵轮转债 563,969.95 0.08

4 128133 奇正转债 560,515.91 0.08

5 123218 宏昌转债 559,660.51 0.08

6 113637 华翔转债 554,963.85 0.08

7 123224 宇邦转债 553,637.14 0.08

8 113664 大元转债 551,412.82 0.08

9 118019 金盘转债 550,380.96 0.08

10 123204 金丹转债 544,126.21 0.07

11 111011 冠盛转债 525,840.46 0.07

12 111016 神通转债 525,349.50 0.07

13 127028 英特转债 523,089.80 0.07

14 127054 双箭转债 520,428.99 0.07

15 123160 泰福转债 518,641.71 0.07

16 128087 孚日转债 516,263.94 0.07

17 123207 冠中转债 509,536.95 0.07

18 123192 科思转债 508,997.32 0.07

19 111008 沿浦转债 507,809.26 0.07

20 123184 天阳转债 497,908.90 0.07

21 123194 百洋转债 487,568.54 0.07

22 111015 东亚转债 395,192.88 0.05

23 128109 楚江转债 390,511.43 0.05

24 113632 鹤 21 转债 386,352.59 0.05

25 127066 科利转债 385,283.69 0.05

26 111013 新港转债 385,027.07 0.05

27 113047 旗滨转债 380,482.17 0.05

28 113068 金铜转债 379,084.24 0.05

29 111002 特纸转债 375,581.17 0.05

30 127042 嘉美转债 373,410.99 0.05

31 113641 华友转债 372,162.58 0.05

32 127040 国泰转债 369,925.11 0.05

33 127070 大中转债 368,729.92 0.05

34 123193 海能转债 368,703.28 0.05

35 113627 太平转债 365,216.54 0.05

36 127077 华宏转债 363,923.99 0.05

37 128121 宏川转债 360,224.21 0.05

38 123161 强联转债 358,524.88 0.05

39 113044 大秦转债 357,022.12 0.05

40 127035 濮耐转债 352,680.06 0.05

41 128071 合兴转债 350,055.90 0.05

42 123169 正海转债 349,449.91 0.05


43 113059 福莱转债 348,461.26 0.05

44 111005 富春转债 346,966.99 0.05

45 128144 利民转债 346,451.03 0.05

46 113532 海环转债 345,498.16 0.05

47 127078 优彩转债 344,651.10 0.05

48 127049 希望转 2 344,631.74 0.05

49 118033 华特转债 343,716.42 0.05

50 113046 金田转债 342,700.58 0.05

51 127015 希望转债 342,536.99 0.05

52 118028 会通转债 341,445.74 0.05

53 113065 齐鲁转债 335,960.12 0.05

54 113056 重银转债 332,754.33 0.05

55 123143 胜蓝转债 327,957.47 0.04

56 123191 智尚转债 319,504.09 0.04

57 127019 国城转债 318,725.05 0.04

58 128130 景兴转债 299,999.93 0.04

59 123185 能辉转债 293,381.50 0.04

60 123212 立中转债 280,247.61 0.04

61 123213 天源转债 270,986.21 0.04

62 123167 商络转债 262,034.52 0.04

63 110064 建工转债 238,950.86 0.03

64 127024 盈峰转债 228,946.14 0.03

65 123071 天能转债 221,662.34 0.03

66 123127 耐普转债 220,474.97 0.03

67 123206 开能转债 216,639.65 0.03

68 110094 众和转债 215,904.52 0.03

69 123182 广联转债 213,581.74 0.03

70 123209 聚隆转债 213,353.76 0.03

71 123223 九典转 02 210,960.23 0.03

72 113546 迪贝转债 210,822.27 0.03

73 123177 测绘转债 210,385.40 0.03

74 127092 运机转债 210,081.19 0.03

75 113672 福蓉转债 209,885.37 0.03

76 123201 纽泰转债 209,765.33 0.03

77 123187 超达转债 208,094.31 0.03

78 123150 九强转债 208,067.26 0.03

79 123138 丝路转债 206,834.94 0.03

80 123202 祥源转债 206,299.39 0.03

81 118025 奕瑞转债 204,560.80 0.03

82 127072 博实转债 202,670.90 0.03

83 123222 博俊转债 201,112.29 0.03

84 123147 中辰转债 198,940.36 0.03


85 123152 润禾转债 196,199.80 0.03

86 128049 华源转债 167,713.14 0.02

87 123050 聚飞转债 158,139.15 0.02

88 110091 合力转债 146,842.53 0.02

89 111014 李子转债 145,498.54 0.02

90 113670 金 23 转债 107,943.46 0.01

91 128116 瑞达转债 106,217.40 0.01

92 113676 荣 23 转债 65,229.49 0.01

93 113652 伟 22 转债 59,281.03 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份)公允价值(元)产净值比 人及管理
例(%) 人关联方
所管理的
基金

易方达中

1 513200 证港股通 交易型开放10,000,000.00 6,420,000.00 0.88 否
医药卫生 式

综合 ETF

注:本基金为混合型基金,本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金,本基金管理人根据基金合同约定并参照《证券投资基金信息披露 XBRL 模板》中“基金中基金” 的要求披露本报告期投资基金的情况。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2024 年 1 月 1 日至 2024 其中:交易及持有基金管理人
项目 年 3 月 31 日 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用

当期交易基金产生的申购费(元) - -

当期交易基金产生的赎回费(元) - -

当期持有基金产生的应支付销售 - -

服务费(元)

当期持有基金产生的应支付管理 10,162.92 -
费(元)

当期持有基金产生的应支付托管 2,291.12 -
费(元)

当期交易所交易基金产生的交易 792.85 -
费(元)
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内,本基金持有的基金未发生重大影响事项。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

项目 中欧磐固债券 A 中欧磐固债券 C

报告期期初基金份额总额 1,104,724,610.10 555,861,320.48

报告期期间基金总申购份额 114,412,311.09 195,621,830.96

减:报告期期间基金总赎回份额 811,738,015.73 449,409,350.97

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 407,398,905.46 302,073,800.47

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中欧磐固债券型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧磐固债券型证券投资基金基金合同》

3、《中欧磐固债券型证券投资基金托管协议》

4、《中欧磐固债券型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
10.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:

客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

中欧基金管理有限公司
2024 年 04 月 16 日
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