信达澳亚基金管理有限公司
信澳鑫悦智选 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效
公告
公告送出日期:2023 年 12 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 信澳鑫悦智选 6 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 信澳鑫悦智选 6 个月持有期混合
基金主代码 019692
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 22 日
基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信澳鑫
公告依据 悦智选 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合
同》、《信澳鑫悦智选 6 个月持有期混合型证券投资
基金招募说明书》等
信澳鑫悦智选 6 个月持 信澳鑫悦智选 6 个月持
下属分级基金的基金简称
有期混合 A 有期混合 C
下属分级基金的基金代码 019692 019693
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
证监许可【2023】2228 号
的文号
基金募集期间 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 12 月 20 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日 2023 年 12 月 22 日
期
募集有效认购总户数(单位:户) 919
信澳鑫悦智选 6 个 信澳鑫悦智选 6 合计
份额级别
月持有期混合 A 个月持有期混合 C
募集期间净认购金额(单位:元) 24,669,884.63 176,371,944.37 201,041,829.00
认购资金在募集期间产生的利息 5,909.35 59,024.94 64,934.29
(单位:元)
有效认购份额 24,669,884.63 176,371,944.37 201,041,829.00
募集份额(单
利息结转的份额 5,909.35 59,024.94 64,934.29
位:份)
合计 24,675,793.98 176,430,969.31 201,106,763.29
认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
其中:募集期
(单位: 份)
间基金管理人
占基金总份额比 0.00 0.00 0.00
运用固有资金
例
认购本基金情
其他需要说明的 无 无 无
况
事项
其中:募集期 认购的基金份额 10.01 10.01 20.02
间基金管理人 (单位:份)
的从业人员认 占基金总份额比 0.00004% 0.00001% 0.00001%
购本基金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律 是
法规规定的办理基金备案手续的
条件
向中国证监会办理基金备案手续 2023 年 12 月 22 日
获得书面确认的日期
注:(1)按照有关法律规定,本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露
费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用,不从基金资产中支付。
(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金
份额总量的区间为 0 万份;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0
万份。
3 其他需要提示的事项
(1)销售机构受理投资人的认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与
否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资人可以到销售机构的网点查询
交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fscinda.com)或客户服
务电话(400-8888-118)查询交易确认情况。
(2)根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和
招募说明书的约定,本基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购
的时间。本基金每份基金份额的最短持有期为 6 个月,在最短持有期到期日之前
(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请,最短持有期到期日起(含
当日)投资者可提出赎回或转换转出申请。在确定申购开始与赎回开始时间后,
本基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时,应认真阅读
相关基金合同、招募说明书等文件、产品资料概要及更新等文件,敬请投资者注
意投资风险。
特此公告。
信达澳亚基金管理有限公司
2023 年 12 月 23 日
点击查看>>
附件