| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -89323065.35 |
| 1.利息收入 | 283502.63 |
| 存款利息收入 | 283502.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10570024.83 |
| 股票投资收益 | -15572608.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26142633.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100291398.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114805.51 |
| 减：二、费用 | 7330525.79 |
| 1.管理人报酬 | 5658080.82 |
| 2.托管费 | 1131616.26 |
| 3.销售服务费 | 92468.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448360.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96653591.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96653591.14 |
| 一、收入： | 9730253.42 |
| 1.利息收入 | 139609.3 |
| 存款利息收入 | 139609.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8091419.84 |
| 股票投资收益 | -4602730.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12694150.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1437847.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61376.51 |
| 减：二、费用 | 3689148.79 |
| 1.管理人报酬 | 2855419.64 |
| 2.托管费 | 571083.96 |
| 3.销售服务费 | 38484.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224160.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6041104.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6041104.63 |
| 一、收入： | -210363003.05 |
| 1.利息收入 | 266562.66 |
| 存款利息收入 | 266562.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13620248.22 |
| 股票投资收益 | -10661574.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24281823.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224338778.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88964.94 |
| 减：二、费用 | 7114998.89 |
| 1.管理人报酬 | 5502147.9 |
| 2.托管费 | 1100429.54 |
| 3.销售服务费 | 50148.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462273.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217478001.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217478001.94 |
| 一、收入： | -87460663.66 |
| 1.利息收入 | 134778.55 |
| 存款利息收入 | 134778.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11426118.8 |
| 股票投资收益 | 776778.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10649340.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99074148.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52587.7 |
| 减：二、费用 | 3562866.41 |
| 1.管理人报酬 | 2759119.02 |
| 2.托管费 | 551823.73 |
| 3.销售服务费 | 22084.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229839.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91023530.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91023530.07 |
| 一、收入： | 4079123.66 |
| 1.利息收入 | 297191.67 |
| 存款利息收入 | 296698.52 |
| 债券利息收入 | 493.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277779250.33 |
| 股票投资收益 | 255950080.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21828869.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274981647.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
984329.47 |
| 减：二、费用 | 10650958.31 |
| 1.管理人报酬 | 6525234.98 |
| 2.托管费 | 1305047.02 |
| 3.销售服务费 | 50811.96 |
| 4.交易费用 | 2267351.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502512.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6571834.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6571834.65 |
| 一、收入： | 36228324.09 |
| 1.利息收入 | 150417.44 |
| 存款利息收入 | 149924.29 |
| 债券利息收入 | 493.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172313882.69 |
| 股票投资收益 | 162662683.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9650899.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136420282.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184306.78 |
| 减：二、费用 | 5318152.7 |
| 1.管理人报酬 | 3363709.75 |
| 2.托管费 | 672741.94 |
| 3.销售服务费 | 9656.78 |
| 4.交易费用 | 1017816.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254227.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30910171.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30910171.39 |
| 一、收入： | 505641374.47 |
| 1.利息收入 | 566405.85 |
| 存款利息收入 | 560694.8 |
| 债券利息收入 | 5374.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
439112787.39 |
| 股票投资收益 | 405668375.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33444411.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64813112.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1149069.19 |
| 减：二、费用 | 14923537.03 |
| 1.管理人报酬 | 8822980.28 |
| 2.托管费 | 1764595.99 |
| 3.销售服务费 | 17815.82 |
| 4.交易费用 | 3723807.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 594337.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
490717837.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
490717837.44 |
| 一、收入： | 76511289.55 |
| 1.利息收入 | 387332.6 |
| 存款利息收入 | 386889.59 |
| 债券利息收入 | 443.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189268795.52 |
| 股票投资收益 | 171393591.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17875204.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113941169.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796331.15 |
| 减：二、费用 | 8280699.11 |
| 1.管理人报酬 | 4961296.2 |
| 2.托管费 | 992259.19 |
| 3.销售服务费 | 3866.77 |
| 4.交易费用 | 2004738.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318538.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68230590.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68230590.44 |
| 一、收入： | 707747998.16 |
| 1.利息收入 | 1018321.66 |
| 存款利息收入 | 1017620.26 |
| 债券利息收入 | 701.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184381767.92 |
| 股票投资收益 | 134682074.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 723650.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48976042.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
520856959.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1490949.02 |
| 减：二、费用 | 17430571.34 |
| 1.管理人报酬 | 11313677.25 |
| 2.托管费 | 2262735.37 |
| 3.销售服务费 | 10031.25 |
| 4.交易费用 | 3150314.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 693812.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
690317426.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
690317426.82 |
| 一、收入： | 523464821.24 |
| 1.利息收入 | 545560.87 |
| 存款利息收入 | 544859.47 |
| 债券利息收入 | 701.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103089157.55 |
| 股票投资收益 | 78779324.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 723650.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23586182.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
418714558.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1115544.4 |
| 减：二、费用 | 9460526.61 |
| 1.管理人报酬 | 5705020.55 |
| 2.托管费 | 1141004.05 |
| 3.销售服务费 | 7844.81 |
| 4.交易费用 | 2214498.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392158.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
514004294.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
514004294.63 |
| 一、收入： | -434273716.81 |
| 1.利息收入 | 822546.64 |
| 存款利息收入 | 821883.79 |
| 债券利息收入 | 662.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19949960.76 |
| 股票投资收益 | -15378040.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221480.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35106520.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-455598348.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552123.86 |
| 减：二、费用 | 14168403.37 |
| 1.管理人报酬 | 9324528.51 |
| 2.托管费 | 1864905.79 |
| 3.销售服务费 | 1707.97 |
| 4.交易费用 | 2182508.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 794750.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-448442120.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-448442120.18 |
| 一、收入： | -196334786.87 |
| 1.利息收入 | 377576.97 |
| 存款利息收入 | 376935.76 |
| 债券利息收入 | 641.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26120297.09 |
| 股票投资收益 | 9626501.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221480.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16272314.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222952721.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120060.26 |
| 减：二、费用 | 6255043.87 |
| 1.管理人报酬 | 4452659.88 |
| 2.托管费 | 890532.06 |
| 3.销售服务费 | 90.77 |
| 4.交易费用 | 525418.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386340.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202589830.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202589830.74 |
| 一、收入： | 409948463.75 |
| 1.利息收入 | 785372.39 |
| 存款利息收入 | 784929.55 |
| 债券利息收入 | 442.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133112664.71 |
| 股票投资收益 | 96052740.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245260.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36814664.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275648136.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402290.35 |
| 减：二、费用 | 14275139.28 |
| 1.管理人报酬 | 9684898.87 |
| 2.托管费 | 1936979.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1844250.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 809009.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395673324.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395673324.47 |
| 一、收入： | 220752006.97 |
| 1.利息收入 | 393916.7 |
| 存款利息收入 | 393688.93 |
| 债券利息收入 | 227.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43130481.09 |
| 股票投资收益 | 27338492.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71722.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15720266.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177068917.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158691.51 |
| 减：二、费用 | 6987521.25 |
| 1.管理人报酬 | 4796084.52 |
| 2.托管费 | 959216.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 831022.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401196.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213764485.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213764485.72 |
| 一、收入： | -146447368.05 |
| 1.利息收入 | 865082.84 |
| 存款利息收入 | 864947.07 |
| 债券利息收入 | 135.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63532098.96 |
| 股票投资收益 | 24954466.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57017.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38520614.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211300808.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456258.93 |
| 减：二、费用 | 13785626.83 |
| 1.管理人报酬 | 9167265.2 |
| 2.托管费 | 1833453.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1995526.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 789381.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160232994.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160232994.88 |
| 一、收入： | -272683938.44 |
| 1.利息收入 | 480977.91 |
| 存款利息收入 | 480842.14 |
| 债券利息收入 | 135.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16445771.66 |
| 股票投资收益 | 341103.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57017.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16047650.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289921691.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311003.02 |
| 减：二、费用 | 6953494.7 |
| 1.管理人报酬 | 4530528.3 |
| 2.托管费 | 906105.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1125056.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391804.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-279637433.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-279637433.14 |
| 一、收入： | 790018607.74 |
| 1.利息收入 | 2966563.01 |
| 存款利息收入 | 1540713.53 |
| 债券利息收入 | 1045385.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1635962561.74 |
| 股票投资收益 | 1591741270.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2069112.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42152178.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-852152594.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3242077.43 |
| 减：二、费用 | 31455169.15 |
| 1.管理人报酬 | 16613919.72 |
| 2.托管费 | 3322783.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10391012.94 |
| 5.利息支出 | 20733.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20733.23 |
| 6.其他费用 | 1106719.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
758563438.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
758563438.59 |
| 一、收入： | 1220346676.01 |
| 1.利息收入 | 2382978.05 |
| 存款利息收入 | 957190.7 |
| 债券利息收入 | 1045323.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1443903535.33 |
| 股票投资收益 | 1418869931.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1898354.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23135249.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228239403.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2299565.78 |
| 减：二、费用 | 22934789.4 |
| 1.管理人报酬 | 11365312.7 |
| 2.托管费 | 2273062.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8600402.06 |
| 5.利息支出 | 20733.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20733.23 |
| 6.其他费用 | 675278.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1197411886.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1197411886.61 |
| 一、收入： | 1533164126.91 |
| 1.利息收入 | 3397595.72 |
| 存款利息收入 | 1498803.77 |
| 债券利息收入 | 1650388.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159848792.13 |
| 股票投资收益 | -242069754.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3801836.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78419126.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1688335810.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1279512.68 |
| 减：二、费用 | 32645740.73 |
| 1.管理人报酬 | 17269669.0 |
| 2.托管费 | 3453933.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10416656.44 |
| 5.利息支出 | 363915.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363915.4 |
| 6.其他费用 | 1141566.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1500518386.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1500518386.18 |
| 一、收入： | -177393961.8 |
| 1.利息收入 | 1022102.46 |
| 存款利息收入 | 762045.9 |
| 债券利息收入 | 235462.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66437031.62 |
| 股票投资收益 | -103511186.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1042109.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36032045.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112040002.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60969.7 |
| 减：二、费用 | 12099567.36 |
| 1.管理人报酬 | 8015213.86 |
| 2.托管费 | 1603042.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1925139.05 |
| 5.利息支出 | 13416.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13416.39 |
| 6.其他费用 | 542755.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189493529.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189493529.16 |
| 一、收入： | -178034648.79 |
| 1.利息收入 | 2810990.26 |
| 存款利息收入 | 2096524.25 |
| 债券利息收入 | 563566.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-574804822.98 |
| 股票投资收益 | -668232487.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2350410.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91077253.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391282198.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2676985.02 |
| 减：二、费用 | 36509414.96 |
| 1.管理人报酬 | 22830306.91 |
| 2.托管费 | 4566061.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7749286.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1363759.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214544063.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214544063.75 |
| 一、收入： | -460532180.11 |
| 1.利息收入 | 1774693.26 |
| 存款利息收入 | 1184560.04 |
| 债券利息收入 | 545656.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-358478466.85 |
| 股票投资收益 | -411486177.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1206071.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51801639.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105680278.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1851871.7 |
| 减：二、费用 | 21536603.24 |
| 1.管理人报酬 | 13369960.22 |
| 2.托管费 | 2673992.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4735046.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 757604.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-482068783.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-482068783.35 |
| 一、收入： | 503098965.72 |
| 1.利息收入 | 5167442.12 |
| 存款利息收入 | 2026003.45 |
| 债券利息收入 | 3141438.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264650907.54 |
| 股票投资收益 | -356990862.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287378.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92052576.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
761853174.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729256.68 |
| 减：二、费用 | 37389464.26 |
| 1.管理人报酬 | 26363978.22 |
| 2.托管费 | 5272795.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4254645.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1498044.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465709501.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465709501.46 |
| 一、收入： | 292635883.54 |
| 1.利息收入 | 3449334.41 |
| 存款利息收入 | 885196.65 |
| 债券利息收入 | 2564137.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193654736.94 |
| 股票投资收益 | -254236425.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60581688.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482226720.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614565.25 |
| 减：二、费用 | 19394700.98 |
| 1.管理人报酬 | 13574963.14 |
| 2.托管费 | 2714992.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2341248.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 763496.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273241182.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273241182.56 |
| 一、收入： | -1429179676.89 |
| 1.利息收入 | 5441142.09 |
| 存款利息收入 | 2064248.07 |
| 债券利息收入 | 3376894.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170977847.01 |
| 股票投资收益 | -241543135.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2183979.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68381309.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1265969876.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2326904.81 |
| 减：二、费用 | 46124949.66 |
| 1.管理人报酬 | 31552526.18 |
| 2.托管费 | 6310505.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6451552.95 |
| 5.利息支出 | 83430.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83430.39 |
| 6.其他费用 | 1726934.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1475304626.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1475304626.55 |
| 一、收入： | -56739266.13 |
| 1.利息收入 | 2094539.73 |
| 存款利息收入 | 1261089.52 |
| 债券利息收入 | 833450.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33400853.18 |
| 股票投资收益 | -87243268.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2135259.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51707156.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27465227.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2032275.27 |
| 减：二、费用 | 26294417.29 |
| 1.管理人报酬 | 17149922.84 |
| 2.托管费 | 3429984.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4787731.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 926778.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83033683.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83033683.42 |
| 一、收入： | -682707486.37 |
| 1.利息收入 | 6706873.1 |
| 存款利息收入 | 2035603.85 |
| 债券利息收入 | 4647274.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152262781.14 |
| 股票投资收益 | -218113832.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1014339.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66865390.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-540563057.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3411479.28 |
| 减：二、费用 | 54474730.32 |
| 1.管理人报酬 | 35712710.31 |
| 2.托管费 | 7142542.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9605016.68 |
| 5.利息支出 | 140009.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140009.72 |
| 6.其他费用 | 1874451.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-737182216.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-737182216.69 |
| 一、收入： | -2018897498.79 |
| 1.利息收入 | 3687199.16 |
| 存款利息收入 | 1011077.11 |
| 债券利息收入 | 2676122.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42338597.17 |
| 股票投资收益 | -76784256.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2593108.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37038766.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1981559478.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1313377.49 |
| 减：二、费用 | 24295017.44 |
| 1.管理人报酬 | 16878480.6 |
| 2.托管费 | 3375696.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3118304.26 |
| 5.利息支出 | 29103.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29103.58 |
| 6.其他费用 | 893432.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2043192516.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2043192516.23 |
| 一、收入： | 2817871589.22 |
| 1.利息收入 | 4879268.34 |
| 存款利息收入 | 2453672.24 |
| 债券利息收入 | 2425596.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-617229598.71 |
| 股票投资收益 | -662583155.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -755160.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46108717.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3421824223.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8397696.28 |
| 减：二、费用 | 44430233.57 |
| 1.管理人报酬 | 27703895.79 |
| 2.托管费 | 5540779.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10519786.02 |
| 5.利息支出 | 206576.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206576.7 |
| 6.其他费用 | 459195.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2773441355.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2773441355.65 |
| 一、收入： | 2052964150.78 |
| 1.利息收入 | 1116649.75 |
| 存款利息收入 | 1095745.37 |
| 债券利息收入 | 20904.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-578944767.55 |
| 股票投资收益 | -609469396.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30524628.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2628103295.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2688973.49 |
| 减：二、费用 | 16202142.32 |
| 1.管理人报酬 | 9900231.88 |
| 2.托管费 | 1980046.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4093040.6 |
| 5.利息支出 | 6128.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6128.55 |
| 6.其他费用 | 222694.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2036762008.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2036762008.46 |
| 一、收入： | -4150367512.21 |
| 1.利息收入 | 5822262.68 |
| 存款利息收入 | 5822262.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-840679375.01 |
| 股票投资收益 | -882174048.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1375937.67 |
| 股利收益 | 40118736.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3317681192.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2170793.06 |
| 减：二、费用 | 53465030.38 |
| 1.管理人报酬 | 20953003.59 |
| 2.托管费 | 4190600.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27828102.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493323.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4203832542.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4203832542.59 |
| 一、收入： | -2843854479.52 |
| 1.利息收入 | 4552115.22 |
| 存款利息收入 | 4552115.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36070005.2 |
| 股票投资收益 | -64085621.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28015616.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2813188324.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
851734.99 |
| 减：二、费用 | 40398528.14 |
| 1.管理人报酬 | 12990586.96 |
| 2.托管费 | 2598117.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24552378.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257445.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2884253007.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2884253007.66 |
| 一、收入： | 151882800.29 |
| 1.利息收入 | 8657248.98 |
| 存款利息收入 | 2908306.16 |
| 债券利息收入 | 5437748.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164010242.26 |
| 股票投资收益 | 146586535.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11005616.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5803301.36 |
| 股利收益 | 614789.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22294134.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1509443.41 |
| 减：二、费用 | 11179648.03 |
| 1.管理人报酬 | 4939643.55 |
| 2.托管费 | 869109.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4132118.13 |
| 5.利息支出 | 1033635.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1033635.75 |
| 6.其他费用 | 205140.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140703152.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140703152.26 |
