国泰沪深300指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3738993.84元 |
| 本期利润 |
-94499121.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117618701.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
1054769607.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4566521.13元 |
| 本期利润 |
6059149.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211743467.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1647元 |
| 期末基金资产净值 |
1110001383.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6867097.3元 |
| 本期利润 |
-216295761.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204350240.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1601元 |
| 期末基金资产净值 |
1095809923.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7994164.32元 |
| 本期利润 |
-90902251.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322291292.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2644元 |
| 期末基金资产净值 |
1173792496.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265887355.13元 |
| 本期利润 |
-3702846.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404239484.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3454元 |
| 期末基金资产净值 |
1221682744.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166925373.35元 |
| 本期利润 |
30894481.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458923358.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3738元 |
| 期末基金资产净值 |
1316574079.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
423588002.49元 |
| 本期利润 |
491353559.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
655353952.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5177元 |
| 期末基金资产净值 |
1539608451.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181993844.98元 |
| 本期利润 |
68123238.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414984946.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2382元 |
| 期末基金资产净值 |
1632138242.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169431931.98元 |
| 本期利润 |
689175390.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
516966060.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2131元 |
| 期末基金资产净值 |
2211605149.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95286827.27元 |
| 本期利润 |
512932082.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
399827547.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
2340725771.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7159960.39元 |
| 本期利润 |
-448299171.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91777734.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
2037705789.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20362208.31元 |
| 本期利润 |
-202581949.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139962553.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
1626009820.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120025188.17元 |
| 本期利润 |
395673324.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361294616.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1642元 |
| 期末基金资产净值 |
1897815936.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36695568.05元 |
| 本期利润 |
213764485.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222497188.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0873元 |
| 期末基金资产净值 |
2001904560.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51067813.9元 |
| 本期利润 |
-160232994.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16273360.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
1889147910.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10284257.89元 |
| 本期利润 |
-279637433.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109053068.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
1790655580.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1610716033.03元 |
| 本期利润 |
758563438.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170199844.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
1975937135.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1425651289.76元 |
| 本期利润 |
1197411886.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
691079803.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1974元 |
| 期末基金资产净值 |
3136164766.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-187817424.46元 |
| 本期利润 |
1500518386.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-229996679.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
5095426792.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77453526.82元 |
| 本期利润 |
-189493529.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1714165439.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
3328921832.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-605826262.66元 |
| 本期利润 |
-214544063.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1506055457.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
3487868329.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-376388505.13元 |
| 本期利润 |
-482068783.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2078436983.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2401元 |
| 期末基金资产净值 |
3967109396.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-296143673.0元 |
| 本期利润 |
465709501.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2176774235.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.181元 |
| 期末基金资产净值 |
6222836989.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208985538.26元 |
| 本期利润 |
273241182.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1954653140.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1924元 |
| 期末基金资产净值 |
5141989968.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-209334749.77元 |
| 本期利润 |
-1475304626.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2306816870.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2185元 |
| 期末基金资产净值 |
5068310407.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.48元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55568455.47元 |
| 本期利润 |
-83033683.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-848700184.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
6210321925.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196619159.08元 |
| 本期利润 |
-737182216.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-859441068.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
7620417954.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61633037.96元 |
| 本期利润 |
-2043192516.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2030695250.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1784元 |
| 期末基金资产净值 |
5923189576.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-648382867.66元 |
| 本期利润 |
2773441355.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132834087.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
7840866190.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-591341286.63元 |
| 本期利润 |
2036762008.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-553996382.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
5667330266.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-886151349.65元 |
| 本期利润 |
-4203832542.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-101.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-62.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2273966327.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3234元 |
| 期末基金资产净值 |
2638533199.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-62.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71064683.13元 |
| 本期利润 |
-2884253007.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-55.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-900457599.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1342元 |
| 期末基金资产净值 |
3785460048.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1985817.34元 |
| 本期利润 |
16965634.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1942388156.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3041元 |
| 期末基金资产净值 |
6404687585.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
