国泰沪深300指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
84408.3 |
| 存出保证金 |
43943.59 |
| 交易性金融资产 |
1005775132.94 |
| 股票投资 |
1005775132.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
243838.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
891352.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1082720330.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1657159.05 |
| 应付管理人报酬 |
450082.63 |
| 应付托管费 |
90016.55 |
| 应付销售服务费 |
9879.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392552.32 |
| 负债合计 |
2599690.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957169326.47 |
| 所有者权益合计 |
1080120639.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1082720330.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86754676.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14430.76 |
| 交易性金融资产 |
1048278805.83 |
| 股票投资 |
1048278805.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
480113.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1135528027.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6197193.03 |
| 应付赎回款 |
978810.88 |
| 应付管理人报酬 |
462171.03 |
| 应付托管费 |
92434.21 |
| 应付销售服务费 |
7116.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214303.81 |
| 负债合计 |
7952029.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
910866211.07 |
| 所有者权益合计 |
1127575997.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1135528027.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82362084.98 |
| 结算备付金 |
134875.28 |
| 存出保证金 |
33034.07 |
| 交易性金融资产 |
1017567337.34 |
| 股票投资 |
1017567337.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10473742.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
795328.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111366403.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
418334.22 |
| 应付管理人报酬 |
471447.09 |
| 应付托管费 |
94289.42 |
| 应付销售服务费 |
5731.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442324.23 |
| 负债合计 |
1432126.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
901621097.24 |
| 所有者权益合计 |
1109934276.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111366403.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66030043.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42822.3 |
| 交易性金融资产 |
1119852387.38 |
| 股票投资 |
1119852387.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1105292.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
723840.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1187754387.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1752561.3 |
| 应付管理人报酬 |
461571.17 |
| 应付托管费 |
92314.22 |
| 应付销售服务费 |
4577.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380729.61 |
| 负债合计 |
2691754.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
858713098.09 |
| 所有者权益合计 |
1185062632.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1187754387.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78233343.51 |
| 结算备付金 |
295646.1 |
| 存出保证金 |
37002.61 |
| 交易性金融资产 |
1151587717.39 |
| 股票投资 |
1151587717.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7558.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
516483.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1230677751.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1137349.57 |
| 应付管理人报酬 |
522228.17 |
| 应付托管费 |
104445.64 |
| 应付销售服务费 |
2782.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283241.33 |
| 负债合计 |
2350185.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
821355626.37 |
| 所有者权益合计 |
1228327565.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1230677751.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82989830.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
150816.18 |
| 交易性金融资产 |
1242970411.99 |
| 股票投资 |
1242970411.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
725109.99 |
| 应收利息 |
7078.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1043023.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1327886271.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4034367.47 |
| 应付管理人报酬 |
542760.77 |
| 应付托管费 |
108552.15 |
| 应付销售服务费 |
2439.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180102.6 |
| 负债合计 |
4983174.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861268715.26 |
| 所有者权益合计 |
1322903096.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1327886271.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87651775.05 |
| 结算备付金 |
124571.71 |
| 存出保证金 |
373600.53 |
| 交易性金融资产 |
1459566180.56 |
| 股票投资 |
1458566280.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
527087.32 |
| 应收利息 |
30606.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
448802.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1548722623.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6036287.77 |
| 应付管理人报酬 |
636119.24 |
| 应付托管费 |
127223.84 |
| 应付销售服务费 |
655.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302094.28 |
| 负债合计 |
7351816.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
885275101.34 |
| 所有者权益合计 |
1541370807.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1548722623.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90851325.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
198518.7 |
| 交易性金融资产 |
1518729058.11 |
| 股票投资 |
1518729058.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32693976.88 |
| 应收利息 |
8400.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1791912.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1644273192.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8586320.32 |
| 应付管理人报酬 |
709556.25 |
| 应付托管费 |
141911.24 |
| 应付销售服务费 |
814.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213993.42 |
| 负债合计 |
10117385.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1218665350.81 |
| 所有者权益合计 |
1634155806.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1644273192.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147260964.26 |
| 结算备付金 |
78023.48 |
| 存出保证金 |
164928.63 |
| 交易性金融资产 |
2095631869.24 |
| 股票投资 |
2095631869.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26359.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
670852.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2243832997.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
808.6 |
| 应付赎回款 |
29583989.55 |
| 应付管理人报酬 |
929417.16 |
| 应付托管费 |
185883.42 |
| 应付销售服务费 |
397.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368014.04 |
| 负债合计 |
31307948.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1695345660.95 |
| 所有者权益合计 |
2212525049.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2243832997.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135240330.84 |
| 结算备付金 |
59328.89 |
| 存出保证金 |
271714.53 |
| 交易性金融资产 |
2208952152.56 |
| 股票投资 |
2208952152.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24711.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
696137.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2345244376.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
909.26 |
| 应付赎回款 |
1940896.31 |
| 应付管理人报酬 |
935844.21 |
| 应付托管费 |
187168.83 |
| 应付销售服务费 |
298.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272030.83 |
| 负债合计 |
3734436.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1941548541.91 |
| 所有者权益合计 |
2341509940.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2345244376.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136480124.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
525025.76 |
| 交易性金融资产 |
1914281740.54 |
| 股票投资 |
1913917740.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
364000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26289.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
658252.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2051971431.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1786959.5 |
| 应付管理人报酬 |
894678.86 |
| 应付托管费 |
178935.8 |
| 应付销售服务费 |
957.72 |
| 应付税费 |
0.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316695.29 |
| 负债合计 |
3993211.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2140249354.74 |
| 所有者权益合计 |
2047978220.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2051971431.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106648395.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76353.99 |
| 交易性金融资产 |
1521412063.46 |
| 股票投资 |
1521412063.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17873.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
868159.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1629022846.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1532144.05 |
| 应付管理人报酬 |
696549.78 |
| 应付托管费 |
139309.98 |
| 应付销售服务费 |
54.28 |
| 应付税费 |
0.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287884.02 |
| 负债合计 |
2823205.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486220817.91 |
| 所有者权益合计 |
1626199641.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1629022846.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100316223.55 |
| 结算备付金 |
183550.88 |
| 存出保证金 |
218204.59 |
| 交易性金融资产 |
1799943901.03 |
| 股票投资 |
1798609301.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1334600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20754.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592083.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1901274718.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2002584.88 |
| 应付管理人报酬 |
807139.88 |
| 应付托管费 |
161427.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199836.63 |
| 负债合计 |
3458782.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1536521320.42 |
| 所有者权益合计 |
1897815936.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1901274718.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108503599.98 |
| 结算备付金 |
375099.63 |
| 存出保证金 |
46578.13 |
| 交易性金融资产 |
1897413911.01 |
| 股票投资 |
1897413911.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
223894.72 |
| 应收利息 |
19197.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230721.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2006813002.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3369014.17 |
| 应付管理人报酬 |
804586.93 |
| 应付托管费 |
160917.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298744.83 |
| 负债合计 |
4908441.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1779407372.61 |
| 所有者权益合计 |
2001904560.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2006813002.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110734326.97 |
| 结算备付金 |
235802.97 |
| 存出保证金 |
93798.83 |
| 交易性金融资产 |
1780326247.9 |
| 股票投资 |
1780326247.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70214.07 |
| 应收利息 |
21428.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205669.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1891687488.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
990814.71 |
| 应付管理人报酬 |
813014.2 |
| 应付托管费 |
162602.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195865.41 |
| 负债合计 |
2539578.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1872874549.93 |
| 所有者权益合计 |
1889147910.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1891687488.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113256864.96 |
| 结算备付金 |
443571.5 |
| 存出保证金 |
117738.6 |
| 交易性金融资产 |
1679989309.67 |
| 股票投资 |
1679989309.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
406315.84 |
| 应收利息 |
20397.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236272.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1794470470.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2121109.49 |
| 应付管理人报酬 |
726405.26 |
| 应付托管费 |
145281.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410972.17 |
| 负债合计 |
3814890.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1899708649.42 |
| 所有者权益合计 |
1790655580.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1794470470.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124474694.08 |
| 结算备付金 |
6021.21 |
| 存出保证金 |
1335240.73 |
| 交易性金融资产 |
1853577148.25 |
| 股票投资 |
1853361648.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24598.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
838594.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1980256296.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2579482.63 |
| 应付管理人报酬 |
843376.26 |
| 应付托管费 |
168675.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421307.76 |
| 负债合计 |
4319161.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1805737291.23 |
| 所有者权益合计 |
1975937135.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1980256296.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186985600.3 |
| 结算备付金 |
141422.75 |
| 存出保证金 |
1875906.41 |
| 交易性金融资产 |
2973898889.22 |
| 股票投资 |
2973332180.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566709.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17855137.5 |
| 应收利息 |
36418.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12495275.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3193288649.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52510644.25 |
| 应付管理人报酬 |
1515499.26 |
| 应付托管费 |
303099.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490333.95 |
| 负债合计 |
57123883.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2445084962.99 |
| 所有者权益合计 |
3136164766.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3193288649.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253417006.27 |
| 结算备付金 |
840770.2 |
| 存出保证金 |
838393.26 |
| 交易性金融资产 |
4838533884.25 |
| 股票投资 |
4758313884.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80220000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4258601.5 |
| 应收利息 |
1776777.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6099838.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5155765271.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56755071.34 |
| 应付管理人报酬 |
1914248.79 |
| 应付托管费 |
382849.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371613.47 |
| 负债合计 |
60338479.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4994757020.78 |
| 所有者权益合计 |
5095426792.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5155765271.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71519256.65 |
| 结算备付金 |
2292498.72 |
| 存出保证金 |
264407.25 |
| 交易性金融资产 |
3191681105.8 |
| 股票投资 |
3081400085.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110281020.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
40105492.32 |
| 应收利息 |
574796.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
321619.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3336759177.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4370186.76 |
| 应付管理人报酬 |
1312366.18 |
| 应付托管费 |
262473.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652003.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369418.65 |
| 负债合计 |
7837345.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5043087271.55 |
| 所有者权益合计 |
3328921832.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3336759177.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266612908.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
766759.61 |
| 交易性金融资产 |
3226853207.81 |
| 股票投资 |
3225318464.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1534743.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57899.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
643759.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3494934534.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3728268.02 |
| 应付管理人报酬 |
1510196.27 |
| 应付托管费 |
302039.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652003.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311570.85 |
| 负债合计 |
7066204.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4993923787.35 |
| 所有者权益合计 |
3487868329.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3494934534.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270486496.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1440243.63 |
| 交易性金融资产 |
3586819085.17 |
| 股票投资 |
3582272492.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4546592.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110020375.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112534.97 |
| 应收股利 |
11466677.04 |
| 应收申购款 |
1804836.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3982150249.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7871060.22 |
| 应付赎回款 |
1591419.76 |
| 应付管理人报酬 |
1773947.36 |
| 应付托管费 |
354789.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652003.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1597133.42 |
| 负债合计 |
15040852.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6045546380.36 |
| 所有者权益合计 |
3967109396.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3982150249.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443752648.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
5857304772.77 |
| 股票投资 |
5802586124.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54718648.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1279609.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51684361.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100000.0 |
| 资产总计 |
6354621391.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121494916.86 |
| 应付赎回款 |
4829827.23 |
| 应付管理人报酬 |
2259163.75 |
| 应付托管费 |
451832.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652003.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1131244.07 |
| 负债合计 |
131784402.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8399611225.05 |
| 所有者权益合计 |
6222836989.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
6354621391.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211241415.62 |
| 结算备付金 |
2434138.65 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
4946590677.89 |
| 股票投资 |
4813032095.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133558582.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1860585.05 |
| 应收股利 |
9314371.4 |
| 应收申购款 |
1377699.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5173318888.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19860103.61 |
| 应付赎回款 |
5290121.81 |
| 应付管理人报酬 |
2224002.36 |
| 应付托管费 |
444800.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652003.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2230992.46 |
| 负债合计 |
31328920.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7096643108.87 |
| 所有者权益合计 |
5141989968.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
5173318888.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266148717.95 |
| 结算备付金 |
368134.53 |
| 存出保证金 |
638549.12 |
| 交易性金融资产 |
4803971305.38 |
| 股票投资 |
4679152144.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124819161.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1458058.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1249349.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5073834114.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1065249.82 |
| 应付管理人报酬 |
2191721.46 |
| 应付托管费 |
438344.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652003.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
947314.22 |
| 负债合计 |
5523707.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7375127278.06 |
| 所有者权益合计 |
5068310407.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5073834114.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329823811.51 |
| 结算备付金 |
532819.96 |
| 存出保证金 |
975843.15 |
| 交易性金融资产 |
5901246794.57 |
| 股票投资 |
5871300794.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29946000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
624539.8 |
| 应收股利 |
8003285.66 |
| 应收申购款 |
1655882.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6242862976.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12366123.62 |
| 应付赎回款 |
14061045.13 |
| 应付管理人报酬 |
2451088.93 |
| 应付托管费 |
490217.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652003.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1504887.63 |
| 负债合计 |
32541051.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7059022110.09 |
| 所有者权益合计 |
6210321925.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
6242862976.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226047974.36 |
| 结算备付金 |
2776274.25 |
| 存出保证金 |
757043.0 |
| 交易性金融资产 |
7389689809.53 |
| 股票投资 |
7162441809.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227248000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8015070.74 |
| 应收利息 |
2440053.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2569369.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7632295595.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3865734.81 |
| 应付管理人报酬 |
3292214.6 |
| 应付托管费 |
658442.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652003.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1387742.19 |
| 负债合计 |
11877641.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8479859022.19 |
| 所有者权益合计 |
7620417954.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
7632295595.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166253460.22 |
| 结算备付金 |
6943933.38 |
| 存出保证金 |
749668.93 |
| 交易性金融资产 |
5670241666.59 |
| 股票投资 |
5473261666.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
461064.11 |
| 应收股利 |
2663767.9 |
| 应收申购款 |
105919437.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5953232998.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20040456.9 |
| 应付赎回款 |
4439140.62 |
| 应付管理人报酬 |
2530272.68 |
| 应付托管费 |
506054.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652003.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1172923.2 |
| 负债合计 |
30043422.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7953884826.75 |
| 所有者权益合计 |
5923189576.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5953232998.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403014197.27 |
| 结算备付金 |
1823189.99 |
| 存出保证金 |
1171999.7 |
| 交易性金融资产 |
7582386877.76 |
| 股票投资 |
7373678461.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208708416.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15029030.71 |
| 应收利息 |
3710485.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87892383.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17069.97 |
| 资产总计 |
8095045234.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200800000.0 |
| 应付证券清算款 |
12809610.3 |
| 应付赎回款 |
31439510.85 |
| 应付管理人报酬 |
3172433.27 |
| 应付托管费 |
634486.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652003.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3036951.35 |
| 负债合计 |
254179044.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7708032102.68 |
| 所有者权益合计 |
7840866190.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
8095045234.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382086336.44 |
| 结算备付金 |
2192045.93 |
| 存出保证金 |
651853.58 |
| 交易性金融资产 |
5397740174.77 |
| 股票投资 |
5357215473.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40524701.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8930483.41 |
| 应收利息 |
1090458.04 |
| 应收股利 |
1129218.33 |
| 应收申购款 |
36564654.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5830385225.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117271252.94 |
| 应付管理人报酬 |
2092832.44 |
| 应付托管费 |
418566.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652003.8 |
| 应付利息 |
6128.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2145669.32 |
| 负债合计 |
163054959.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6221326649.31 |
| 所有者权益合计 |
5667330266.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5830385225.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200495070.56 |
| 结算备付金 |
315541.01 |
| 存出保证金 |
473300.22 |
| 交易性金融资产 |
2445722684.37 |
| 股票投资 |
2445722684.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6887837.3 |
| 应收利息 |
38596.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2937095.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2656870125.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5907541.9 |
| 应付赎回款 |
8500037.82 |
| 应付管理人报酬 |
1211306.74 |
| 应付托管费 |
242261.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652003.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1360806.64 |
| 负债合计 |
18336926.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4912499527.34 |
| 所有者权益合计 |
2638533199.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2656870125.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342150613.6 |
| 结算备付金 |
885941.35 |
| 存出保证金 |
2739882.15 |
| 交易性金融资产 |
3434835581.28 |
| 股票投资 |
3434835581.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81237.61 |
| 应收股利 |
1358971.03 |
| 应收申购款 |
11985903.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3794038130.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4359216.96 |
| 应付管理人报酬 |
1724407.9 |
| 应付托管费 |
344881.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652003.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1094847.87 |
| 负债合计 |
8578081.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4685917648.74 |
| 所有者权益合计 |
3785460048.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3794038130.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5957885165.3 |
| 结算备付金 |
412095.9 |
| 存出保证金 |
388549.12 |
| 交易性金融资产 |
634730977.93 |
| 股票投资 |
634730977.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1696719.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6595113507.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
187407175.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1248862.63 |
| 应付托管费 |
249772.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652003.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
190425921.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4462299429.09 |
| 所有者权益合计 |
6404687585.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6595113507.25 |
