国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年十月二十七日
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2017 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰策略价值灵活配置混合
基金主代码 020022
交易代码 020022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 16 日
报告期末基金份额总额 124,826,688.58 份
投资目标
本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投
资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提
下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1.资产配置策略
本基金管理人依据 Melva 资产评估体系，通过考量宏观经
济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关变量指标
的变化，评估确定一定阶段股票、债券和现金资产的配置
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比例。
2.股票投资策略
（1）盈利能力股票筛选
本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为
投资对象，采取自下而上精选个股策略，利用 ROIC、ROE、
股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司，构成具
有盈利能力的股票备选池。
（2）价值评估分析
本基金通过价值评估分析，选择价值被低估上市公司，形
成优化的股票池。价值评估分析主要运用国际化视野，采
用专业的估值模型，合理使用估值指标，选择其中价值被
低估的公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、
市销率、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等，基金管理人
根据不同行业特征和市场特征灵活进行运用，努力从估值
层面为持有人发掘价值。
（3）实地调研
对于本基金计划重点投资的上市公司，公司投资研究团队
将实地调研上市公司，深入了解其管理团队能力、企业经
营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了
保证实地调研的准确性，投资研究团队还将通过对上市公
司的外部合作机构和相关行政管理部门进一步调研，对上
述结论进行核实。
（4）投资组合建立和调整
本基金将在案头分析和实地调研的基础上，建立和调整投
资组合。在投资组合管理过程中，本基金还将注重投资品
种的交易活跃程度，以保证整体组合具有良好的流动性。
3.债券投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，
结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分
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析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管
理。
4.权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。
基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分
析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极
操作,追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。
5.资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提
前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产
支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总
体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
6.股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选
择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交
易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通
过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风
险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降
低投资组合的整体风险。
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定
期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易
情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是
否符合既定的投资政策和投资目标。
业绩比较基准 60%*沪深 300 指数收益率+40%*中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高
风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债
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券型基金之间。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 8,650,531.29
2.本期利润 3,410,772.63
3.加权平均基金份额本期利润 0.0264
4.期末基金资产净值 175,789,138.99
5.期末基金份额净值 1.408
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.88% 0.54% 3.01% 0.35% -1.13% 0.19%
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 5 月 16 日至 2017 年 9 月 30 日)
注：1.本基金合同生效日为2017 年5 月16 日，截止至2017 年9月30 日，本基金运作时间
未满一年。
2.本基金在3个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
艾小军
本基金
的基金
经理、
国泰黄
金
ETF、国
泰上证
180 金
融
2017-05-16 - 16 年
硕士。2001 年 5 月至 2006
年 9 月在华安基金管理有限
公司任量化分析师；2006
年 9 月至 2007 年 8 月在汇
丰晋信基金管理有限公司
任应用分析师；2007 年 9
月至 2007 年 10 月在平安资
产管理有限公司任量化分
析师；2007 年 10 月加入国
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ETF、国
泰上证
180 金
融 ETF
联接、
国泰深
证
TMT50
指数分
级、国
泰沪深
300 指
数、国
泰黄金
ETF 联
接、国
泰中证
军工
ETF、国
泰中证
全指证
券公司
ETF、国
泰策略
收益灵
活配置
混合、
国泰国
证航天
军工指
数
（LOF）
、国泰
中证申
万证券
行业指
数
（LOF）
、国泰
量化收
益灵活
配置混
合、国
泰宁益
泰基金管理有限公司，历任
金融工程分析师、高级产品
经理和基金经理助理。 2014
年 1 月起任国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、上证
180 金融交易型开放式指数
证券投资基金、国泰上证
180 金融交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的
基金经理， 2015 年 3 月起兼
任国泰深证 TMT50 指数分级
证券投资基金的基金经理，
2015 年 4 月起兼任国泰沪
深 300 指数证券投资基金的
基金经理， 2016 年 4 月起兼
任国泰黄金交易型开放式
证券投资基金联接基金的
基金经理， 2016 年 7 月起兼
任国泰中证军工交易型开
放式指数证券投资基金和
国泰中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理， 2017 年 3
月至 2017 年 5 月兼任国泰
保本混合型证券投资基金
的基金经理， 2017 年 3 月起
兼任国泰策略收益灵活配
置混合型证券投资基金和
国泰国证航天军工指数证
券投资基金（LOF）的基金
经理， 2017 年 4 月起兼任国
泰中证申万证券行业指数
证券投资基金（LOF）的基
金经理， 2017 年 5 月起兼任
国泰策略价值灵活配置混
合型证券投资基金（由国泰
保本混合型证券投资基金
变更而来）、国泰量化收益
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理， 2017 年 8
月起兼任国泰宁益定期开
放灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2017
年 7 月起任投资总监（量
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定期开
放灵活
配置混
合的基
金经
理、投
资总监
（量
化）、金
融工程
总监
化）、金融工程总监。
邱晓华
本基金
的基金
经理
2017-05-16 2017-08-11 16 年
硕士研究生。曾任职于新华
通讯社、北京首都国际投资
管理有限公司、银河证券。
2007 年 4 月加入国泰基金
管理有限公司，历任行业研
究员、基金经理助理。 2011
年 4 月至 2014 年 6 月任国
泰保本混合型证券投资基
金的基金经理；2011 年 6
月至 2016 年 6 月任国泰金
鹿保本增值混合证券投资
基金的基金经理； 2013 年 8
月至 2015 年 1 月兼任国泰
目标收益保本混合型证券
投资基金的基金经理； 2014
年 5 月至 2017 年 8 月兼任
国泰安康养老定期支付混
合型证券投资基金的基金
经理； 2014 年 11 月至 2015
年 12 月兼任国泰大宗商品
配置证券投资基金(LOF)的
基金经理；2015 年 1 月至
2017 年 8 月兼任国泰策略
收益灵活配置混合型证券
投资基金（由国泰目标收益
保本混合型证券投资基金
转型而来）的基金经理；
2015 年 4 月至 2017 年 5 月
兼任国泰保本混合型证券
投资基金的基金经理； 2015
年 4 月至 2016 年 6 月兼任
国泰国证医药卫生行业指
数分级证券投资基金和国
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泰国证食品饮料行业指数
分级证券投资基金的基金
经理； 2015 年 12 月至 2017
年 8 月兼任国泰新目标收益
保本混合型证券投资基金
和国泰鑫保本混合型证券
投资基金的基金经理； 2016
年 3 月至 2017 年 8 月兼任
国泰民福保本混合型证券
投资基金的基金经理； 2016
年 4 月至 2017 年 8 月兼任
国泰事件驱动策略混合型
证券投资基金的基金经理；
2016 年 7 月至 2017 年 8 月
兼任国泰民利保本混合型
证券投资基金的基金经理；
2017 年 5 月至 2017 年 8 月
兼任国泰策略价值灵活配
置混合型证券投资基金（由
国泰保本混合型证券投资
基金变更而来）、国泰睿信
平衡混合型证券投资基金
的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度受供给侧结构改革影响，以有色金属、钢铁、煤炭为代表的周期性上游行业表现
突出；受新能源汽车双积分政策出台预期刺激，新能源汽车相关的主题表现不俗。结构上，
受益风险偏好提升，估值和业绩匹配更佳的二线蓝筹表现靓丽。进入 9 月份，随着十九大的
临近，市场的振幅大幅收窄，9 月份上证综指微跌 0.35%，区间振幅不到 2%，主要量化因子
选股的有效性受到较大的挑战，量化策略的超额收益出现了一定的回撤。最终三季度上证综
指上涨 4.9%，沪深 300 指数上涨 4.63%，中小板指上涨 8.86%，创业板指上涨 2.69%。
在行业表现上， 申万一级行业中表现最好的有色、钢铁和食品饮料，涨幅分别为 28.13%、
18.96%和 11.52%，而表现较差的为公用事业、传媒、纺织服装，分别下跌了 3.14%、3.09%、
1.97%。
本基金通过量化模型精选具有价值优势的股票，较好的把握了细分行业龙头的投资机
会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2017 年第三季度的净值增长率为 1.88%，同期业绩比较基准收益率为 3.01%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四季度随着十九大的顺利召开，市场将逐步聚焦到新一届领导层上任后政策落地所带来
的相关行业和主题投资机会。随着三季报的公布，上市公司全年的业绩逐步明朗，估值将逐
步切换到对于 2018 年的预期，业绩确定性强，符合中国经济未来方向的上市公司有望受到
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资金的青睐。我们将及时跟踪并优化模型，积极把握市场回归常态化的投资机会。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 137,783,437.62 78.04
其中：股票 137,783,437.62 78.04
2 固定收益投资 19,980,000.00 11.32
其中：债券 19,980,000.00 11.32
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 18,129,849.29 10.27
7 其他各项资产 651,212.06 0.37
8 合计 176,544,498.97 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
180,679.18 0.10
B 采矿业
4,596,843.60 2.61
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C 制造业
57,262,705.02 32.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,284,198.44 0.73
E 建筑业
7,833,511.52 4.46
F 批发和零售业
652,847.45 0.37
G 交通运输、仓储和邮政业
3,475,188.91 1.98
H 住宿和餐饮业
- -I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,057,134.23 2.88
J 金融业
41,373,068.72 23.54
K 房地产业
7,349,100.00 4.18
L 租赁和商务服务业
1,131,127.00 0.64
M 科学研究和技术服务业
- -N 水利、环境和公共设施管理业
- -O 居民服务、修理和其他服务业
- -P 教育
- -Q 卫生和社会工作
115,299.99 0.07
R 文化、体育和娱乐业
7,471,733.56 4.25
S 综合
- -合计
137,783,437.62 78.38
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 300145 中金环境 650,837 11,265,988.47 6.41
2 601009 南京银行 801,000 6,335,910.00 3.60
3 000625 长安汽车 301,843 4,277,115.31 2.43
4 300430 诚益通 107,900 3,748,446.00 2.13
5 002152 广电运通 458,625 3,591,033.75 2.04
6 601318 中国平安 64,100 3,471,656.00 1.97
7 601818 光大银行 837,900 3,393,495.00 1.93
8 601997 贵阳银行 227,900 3,352,409.00 1.91
9 000100 TCL 集团 918,500 3,269,860.00 1.86
10 000001 平安银行 250,000 2,777,500.00 1.58
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
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比例(％)
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 19,980,000.00 11.37
其中：政策性金融债 19,980,000.00 11.37
4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 19,980,000.00 11.37
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 150406 15 农发 06 100,000 10,000,000.00 5.69
2 170301 17 进出 01 100,000 9,980,000.00 5.68
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原
则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交
易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种
选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执
行。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“平安银行”公告其
违规情况外），没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、
处罚的情况。
青岛海湾集团有限公司（以下简称“青岛海湾”）作为债务融资工具发行人，未
能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项，主承销商
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）未能就上述事项及时召开持有
人会议。
依据相关自律规定，经中国银行间市场交易商协会 2016 年第 9 次自律处分会议
审议，给予青岛海湾通报批评处分，责令青岛海湾立即纠正违规行为,并针对本
次事件中暴露出的问题进行整改；给予责任人王瑞全诫勉谈话处分，并要求其在
处分决定生效之日起 6 个月内参加协会信息披露相关培训；给予平安银行通报批
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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评处分，责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行
整改。
本基金管理人此前投资平安银行股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充
分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行
了持续的跟踪研究。
该情况发生后，本基金管理人就平安银行受处罚事件进行了及时分析和研究，认
为平安银行存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，
对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研
究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 35,132.69
2 应收证券清算款 135,915.83
3 应收股利 -4 应收利息 443,264.09
5 应收申购款 36,899.45
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 651,212.06
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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公允价值(元) 值比例(%) 况说明
1 300145 中金环境 11,265,988.47 6.41 重大事项
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 128,290,584.29
报告期基金总申购份额 18,298,642.77
减：报告期基金总赎回份额 21,762,538.48
报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 124,826,688.58
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、关于核准国泰保本混合型证券投资基金募集的批复
2、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4、国泰保本混合型证券投资基金基金合同
5、国泰保本混合型证券投资基金托管协议
6、报告期内披露的各项公告
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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7、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16 层-19 层。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一七年十月二十七日
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