| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84233091.84 |
| 1.利息收入 | 117328.45 |
| 存款利息收入 | 117328.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77047306.86 |
| 股票投资收益 | -80290482.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606696.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2636478.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7348747.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45634.18 |
| 减：二、费用 | 8858150.39 |
| 1.管理人报酬 | 7404660.12 |
| 2.托管费 | 1234110.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219378.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93091242.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93091242.23 |
| 一、收入： | -750797.0 |
| 1.利息收入 | 58882.4 |
| 存款利息收入 | 58882.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37636160.7 |
| 股票投资收益 | -40620428.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359294.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2624973.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36797056.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29424.41 |
| 减：二、费用 | 5093620.21 |
| 1.管理人报酬 | 4268980.88 |
| 2.托管费 | 711496.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113141.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5844417.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5844417.21 |
| 一、收入： | -261478707.35 |
| 1.利息收入 | 100948.41 |
| 存款利息收入 | 100948.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214873110.31 |
| 股票投资收益 | -221586219.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1224674.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5488435.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46792373.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85827.77 |
| 减：二、费用 | 12245575.9 |
| 1.管理人报酬 | 10289063.51 |
| 2.托管费 | 1714843.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241665.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-273724283.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-273724283.25 |
| 一、收入： | -110820372.71 |
| 1.利息收入 | 53941.4 |
| 存款利息收入 | 53941.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63652601.31 |
| 股票投资收益 | -67775843.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312398.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3810843.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47279058.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57345.59 |
| 减：二、费用 | 6430470.77 |
| 1.管理人报酬 | 5401214.38 |
| 2.托管费 | 900202.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129051.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117250843.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117250843.48 |
| 一、收入： | 40415888.06 |
| 1.利息收入 | 975139.87 |
| 存款利息收入 | 184745.33 |
| 债券利息收入 | 790394.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116711619.95 |
| 股票投资收益 | 106631324.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1109451.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8970843.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77733781.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462909.67 |
| 减：二、费用 | 29732716.04 |
| 1.管理人报酬 | 15718527.27 |
| 2.托管费 | 2619754.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11148748.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245678.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10683172.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10683172.02 |
| 一、收入： | 80385585.25 |
| 1.利息收入 | 374508.89 |
| 存款利息收入 | 128011.28 |
| 债券利息收入 | 246497.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85448631.48 |
| 股票投资收益 | 76744761.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 527313.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8176556.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5766343.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328788.26 |
| 减：二、费用 | 14561925.78 |
| 1.管理人报酬 | 8586923.29 |
| 2.托管费 | 1431153.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4400398.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143445.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65823659.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65823659.47 |
| 一、收入： | 851386364.98 |
| 1.利息收入 | 886301.02 |
| 存款利息收入 | 807958.88 |
| 债券利息收入 | 75206.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
917662047.58 |
| 股票投资收益 | 904587745.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2445876.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10628425.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68539331.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1377347.7 |
| 减：二、费用 | 48686514.08 |
| 1.管理人报酬 | 25962738.34 |
| 2.托管费 | 4327123.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18098113.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298530.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
802699850.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
802699850.9 |
| 一、收入： | 562840517.61 |
| 1.利息收入 | 558619.85 |
| 存款利息收入 | 501821.64 |
| 债券利息收入 | 53989.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360459346.26 |
| 股票投资收益 | 349549644.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1030403.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9879298.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201037513.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
785037.87 |
| 减：二、费用 | 25617672.32 |
| 1.管理人报酬 | 14533636.22 |
| 2.托管费 | 2422272.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8514623.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147138.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
537222845.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
537222845.29 |
| 一、收入： | 1229868660.71 |
| 1.利息收入 | 5882902.34 |
| 存款利息收入 | 1972826.28 |
| 债券利息收入 | 3192023.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
728718089.84 |
| 股票投资收益 | 712403986.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1987384.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14326718.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
491853716.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3413952.08 |
| 减：二、费用 | 74471543.81 |
| 1.管理人报酬 | 39687586.32 |
| 2.托管费 | 6614597.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27859306.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310045.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1155397116.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1155397116.9 |
| 一、收入： | 725492349.29 |
| 1.利息收入 | 3207336.34 |
| 存款利息收入 | 1144487.19 |
| 债券利息收入 | 1364847.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160747847.74 |
| 股票投资收益 | 147574716.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1635898.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11537233.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
560093085.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1444080.19 |
| 减：二、费用 | 37229651.52 |
| 1.管理人报酬 | 20482972.12 |
| 2.托管费 | 3413828.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13132623.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200219.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
688262697.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
688262697.77 |
| 一、收入： | -2298200252.27 |
| 1.利息收入 | 6399582.88 |
| 存款利息收入 | 4398700.74 |
| 债券利息收入 | 61280.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1596284475.9 |
| 股票投资收益 | -1642843272.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46558796.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-715124334.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6808975.04 |
| 减：二、费用 | 111707900.92 |
| 1.管理人报酬 | 67862738.0 |
| 2.托管费 | 11310456.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32021660.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 513045.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2409908153.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2409908153.19 |
| 一、收入： | -916662485.35 |
| 1.利息收入 | 3109846.25 |
| 存款利息收入 | 2331570.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91701955.16 |
| 股票投资收益 | -110649082.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18947126.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-833182802.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5112425.89 |
| 减：二、费用 | 64987982.19 |
| 1.管理人报酬 | 41997050.48 |
| 2.托管费 | 6999508.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15732018.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259404.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-981650467.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-981650467.54 |
| 一、收入： | 920919321.29 |
| 1.利息收入 | 3590675.69 |
| 存款利息收入 | 3053797.06 |
| 债券利息收入 | 834.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
506906341.61 |
| 股票投资收益 | 496790754.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1635884.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8479702.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
403768048.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6654255.6 |
| 减：二、费用 | 74623356.63 |
| 1.管理人报酬 | 42934494.2 |
| 2.托管费 | 7155749.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24059841.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473272.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
846295964.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
846295964.66 |
| 一、收入： | 258469639.61 |
| 1.利息收入 | 767704.46 |
| 存款利息收入 | 687563.71 |
| 债券利息收入 | 53.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60674940.5 |
| 股票投资收益 | 55050056.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5983.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5618900.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196393245.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633748.68 |
| 减：二、费用 | 14011934.74 |
| 1.管理人报酬 | 7481943.33 |
| 2.托管费 | 1246990.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5080895.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202105.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244457704.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244457704.87 |
| 一、收入： | 11445332.59 |
| 1.利息收入 | 392968.04 |
| 存款利息收入 | 327888.64 |
| 债券利息收入 | 38196.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19755844.62 |
| 股票投资收益 | 19173461.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 592382.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9141155.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437675.24 |
| 减：二、费用 | 7740885.29 |
| 1.管理人报酬 | 3307928.71 |
| 2.托管费 | 551321.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3488075.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393559.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3704447.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3704447.3 |
| 一、收入： | -3825326.78 |
| 1.利息收入 | 97525.65 |
| 存款利息收入 | 59511.11 |
| 债券利息收入 | 38014.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1834528.9 |
| 股票投资收益 | -2439652.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615123.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2112587.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24263.54 |
| 减：二、费用 | 1665454.1 |
| 1.管理人报酬 | 743866.5 |
| 2.托管费 | 123977.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 606313.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191296.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5490780.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5490780.88 |
| 一、收入： | 53330511.28 |
| 1.利息收入 | 235738.08 |
| 存款利息收入 | 103338.26 |
| 债券利息收入 | 132399.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57772240.96 |
| 股票投资收益 | 56922968.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 978872.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4964060.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286592.51 |
| 减：二、费用 | 4523613.82 |
| 1.管理人报酬 | 2007715.86 |
| 2.托管费 | 334619.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1788494.29 |
| 5.利息支出 | 210.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210.01 |
| 6.其他费用 | 392574.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48806897.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48806897.46 |
| 一、收入： | 63981072.87 |
| 1.利息收入 | 72647.89 |
| 存款利息收入 | 51202.04 |
| 债券利息收入 | 21445.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81243480.92 |
| 股票投资收益 | 80303740.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 932240.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17523431.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188375.67 |
| 减：二、费用 | 2488683.08 |
| 1.管理人报酬 | 1176482.83 |
| 2.托管费 | 196080.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 919573.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196546.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61492389.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61492389.79 |
| 一、收入： | 36383060.93 |
| 1.利息收入 | 98242.07 |
| 存款利息收入 | 84460.15 |
| 债券利息收入 | 13781.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30359740.27 |
| 股票投资收益 | 29556060.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805679.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5772277.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152801.2 |
| 减：二、费用 | 3054527.71 |
| 1.管理人报酬 | 1587572.14 |
| 2.托管费 | 264595.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 822257.96 |
| 5.利息支出 | 339.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339.7 |
| 6.其他费用 | 379762.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33328533.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33328533.22 |
| 一、收入： | 6983852.71 |
| 1.利息收入 | 49832.78 |
| 存款利息收入 | 36050.86 |
| 债券利息收入 | 13781.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1323319.97 |
| 股票投资收益 | -2004714.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683394.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8229180.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28159.2 |
| 减：二、费用 | 1049615.94 |
| 1.管理人报酬 | 565544.88 |
| 2.托管费 | 94257.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199365.76 |
| 5.利息支出 | 339.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339.7 |
| 6.其他费用 | 190108.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5934236.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5934236.77 |
| 一、收入： | 19162953.33 |
| 1.利息收入 | 100621.75 |
| 存款利息收入 | 53619.95 |
| 债券利息收入 | 40494.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17923440.51 |
| 股票投资收益 | 17498190.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18904.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444154.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1019564.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119326.51 |
| 减：二、费用 | 1899591.35 |
| 1.管理人报酬 | 984125.16 |
| 2.托管费 | 164020.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 367871.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383574.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17263361.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17263361.98 |
| 一、收入： | 12072783.99 |
| 1.利息收入 | 76153.84 |
| 存款利息收入 | 29152.04 |
| 债券利息收入 | 40494.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9982891.78 |
| 股票投资收益 | 9661768.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18904.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340027.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1933056.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80682.25 |
| 减：二、费用 | 1050226.09 |
| 1.管理人报酬 | 558850.23 |
| 2.托管费 | 93141.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207260.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190973.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11022557.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11022557.9 |
| 一、收入： | -2487611.91 |
| 1.利息收入 | 1232304.86 |
| 存款利息收入 | 519472.38 |
| 债券利息收入 | 83217.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8964715.8 |
| 股票投资收益 | -10150979.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1186263.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4861863.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382935.95 |
| 减：二、费用 | 2979685.1 |
| 1.管理人报酬 | 1790519.31 |
| 2.托管费 | 298420.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 520718.09 |
| 5.利息支出 | 2163.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2163.21 |
| 6.其他费用 | 367864.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5467297.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5467297.01 |
| 一、收入： | -2586399.41 |
| 1.利息收入 | 1050621.41 |
| 存款利息收入 | 454223.26 |
| 债券利息收入 | 14860.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1276851.2 |
| 股票投资收益 | -2238700.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 961849.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2688043.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327873.71 |
| 减：二、费用 | 1428822.08 |
| 1.管理人报酬 | 941240.77 |
| 2.托管费 | 156873.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194270.19 |
| 5.利息支出 | 2163.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2163.21 |
| 6.其他费用 | 134274.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4015221.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4015221.49 |
