国泰成长优选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85742494.62元 |
| 本期利润 |
-93091242.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273356247.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3582元 |
| 期末基金资产净值 |
474623112.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42641474.1元 |
| 本期利润 |
-5844417.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330323852.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.648元 |
| 期末基金资产净值 |
559497984.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-226931910.03元 |
| 本期利润 |
-273724283.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366869638.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8218元 |
| 期末基金资产净值 |
568249738.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69971785.09元 |
| 本期利润 |
-117250843.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524628493.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6048元 |
| 期末基金资产净值 |
726037950.83元 |
| 期末基金份额净值 |
3.605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88416953.45元 |
| 本期利润 |
10683172.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623714608.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9829元 |
| 期末基金资产净值 |
872059425.48元 |
| 期末基金份额净值 |
4.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
401.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71590002.85元 |
| 本期利润 |
65823659.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
712390095.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9223元 |
| 期末基金资产净值 |
1076714303.77元 |
| 期末基金份额净值 |
4.417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
431.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
871239182.22元 |
| 本期利润 |
802699850.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
885504482.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6893元 |
| 期末基金资产净值 |
1379970616.35元 |
| 期末基金份额净值 |
4.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
403.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336185331.66元 |
| 本期利润 |
537222845.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
690032980.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3811元 |
| 期末基金资产净值 |
1776579666.01元 |
| 期末基金份额净值 |
3.556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
663543400.45元 |
| 本期利润 |
1155397116.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
711821282.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8539元 |
| 期末基金资产净值 |
2235974389.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128169612.75元 |
| 本期利润 |
688262697.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350217248.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3127元 |
| 期末基金资产净值 |
2518831981.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1694783818.9元 |
| 本期利润 |
-2409908153.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
318059295.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2152元 |
| 期末基金资产净值 |
2635651624.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148467665.21元 |
| 本期利润 |
-981650467.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2137283541.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
4767221649.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
442527916.27元 |
| 本期利润 |
846295964.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2406531542.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.276元 |
| 期末基金资产净值 |
6039414703.94元 |
| 期末基金份额净值 |
3.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48064458.9元 |
| 本期利润 |
244457704.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
983089706.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4812元 |
| 期末基金资产净值 |
2142357924.39元 |
| 期末基金份额净值 |
3.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12845602.61元 |
| 本期利润 |
3704447.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217455615.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4082元 |
| 期末基金资产净值 |
401267041.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3378193.81元 |
| 本期利润 |
-5490780.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56353053.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2099元 |
| 期末基金资产净值 |
107950056.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53770957.73元 |
| 本期利润 |
48806897.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59244599.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.286元 |
| 期末基金资产净值 |
112748753.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79015821.4元 |
| 本期利润 |
61492389.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88011837.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5693元 |
| 期末基金资产净值 |
144095708.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27556255.83元 |
| 本期利润 |
33328533.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41330021.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5452元 |
| 期末基金资产净值 |
126968872.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2294943.93元 |
| 本期利润 |
5934236.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13496259.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1813元 |
| 期末基金资产净值 |
100914200.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16243797.42元 |
| 本期利润 |
17263361.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9425784.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2224元 |
| 期末基金资产净值 |
51814698.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9089501.78元 |
| 本期利润 |
11022557.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4078652.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
57562844.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10329160.09元 |
| 本期利润 |
-5467297.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8476596.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
101320047.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1327178.16元 |
| 本期利润 |
-4015221.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4147160.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
143994824.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
