国泰成长优选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
670953.94 |
| 存出保证金 |
260705.44 |
| 交易性金融资产 |
441306731.11 |
| 股票投资 |
424692111.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16614619.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2495123.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174769.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482285348.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6122370.6 |
| 应付赎回款 |
555343.39 |
| 应付管理人报酬 |
486748.78 |
| 应付托管费 |
81124.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416646.28 |
| 负债合计 |
7662236.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201266864.04 |
| 所有者权益合计 |
474623112.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
482285348.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17569212.1 |
| 结算备付金 |
592315.05 |
| 存出保证金 |
174057.26 |
| 交易性金融资产 |
540958293.84 |
| 股票投资 |
512314002.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28644291.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2731598.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
269070.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562294547.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
883876.82 |
| 应付管理人报酬 |
683202.89 |
| 应付托管费 |
113867.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1115616.54 |
| 负债合计 |
2796563.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200439098.57 |
| 所有者权益合计 |
559497984.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
562294547.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18849840.91 |
| 结算备付金 |
5071544.71 |
| 存出保证金 |
411443.09 |
| 交易性金融资产 |
547496307.56 |
| 股票投资 |
514199301.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33297006.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206501.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278204.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572313841.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
532900.76 |
| 应付管理人报酬 |
741216.03 |
| 应付托管费 |
123536.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2666450.16 |
| 负债合计 |
4064102.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201380100.59 |
| 所有者权益合计 |
568249738.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
572313841.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24439386.02 |
| 结算备付金 |
860637.29 |
| 存出保证金 |
244692.6 |
| 交易性金融资产 |
687925973.94 |
| 股票投资 |
668932552.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18993421.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18697962.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358175.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732526827.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4652677.9 |
| 应付管理人报酬 |
877725.17 |
| 应付托管费 |
146287.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
812178.12 |
| 负债合计 |
6488877.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201409457.59 |
| 所有者权益合计 |
726037950.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
732526827.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24415245.93 |
| 结算备付金 |
3011423.35 |
| 存出保证金 |
388198.65 |
| 交易性金融资产 |
859812550.52 |
| 股票投资 |
814046159.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45766390.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
495964.85 |
| 应收利息 |
743566.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443461.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
889310410.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12286312.4 |
| 应付赎回款 |
1713973.03 |
| 应付管理人报酬 |
1109280.89 |
| 应付托管费 |
184880.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182360.89 |
| 负债合计 |
17250985.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209095996.96 |
| 所有者权益合计 |
872059425.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
889310410.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87642107.12 |
| 结算备付金 |
1321735.37 |
| 存出保证金 |
479603.68 |
| 交易性金融资产 |
996879530.74 |
| 股票投资 |
945389109.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51490421.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9358071.36 |
| 应收利息 |
690721.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
841306.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097213076.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8661361.77 |
| 应付赎回款 |
9461978.39 |
| 应付管理人报酬 |
1323998.88 |
| 应付托管费 |
220666.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123572.85 |
| 负债合计 |
20498772.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243775420.02 |
| 所有者权益合计 |
1076714303.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097213076.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104292932.47 |
| 结算备付金 |
2454265.85 |
| 存出保证金 |
868000.51 |
| 交易性金融资产 |
1292860417.61 |
| 股票投资 |
1285594875.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7265542.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14777170.72 |
| 应收利息 |
86187.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
774656.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1416113631.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14939573.92 |
| 应付赎回款 |
16769805.11 |
| 应付管理人报酬 |
1770485.4 |
| 应付托管费 |
295080.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243294.34 |
| 负债合计 |
36143015.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329264767.36 |
| 所有者权益合计 |
1379970616.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1416113631.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107358377.98 |
| 结算备付金 |
2872661.69 |
| 存出保证金 |
994266.33 |
| 交易性金融资产 |
1597314132.22 |
| 股票投资 |
1597314132.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98713564.0 |
| 应收利息 |
13412.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4959925.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1812226339.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30817245.42 |
| 应付管理人报酬 |
2204237.56 |
| 应付托管费 |
367372.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143337.15 |
| 负债合计 |
35646673.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499619070.94 |
| 所有者权益合计 |
1776579666.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1812226339.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156597204.39 |
| 结算备付金 |
4898086.32 |
| 存出保证金 |
2121367.14 |
| 交易性金融资产 |
2124221634.28 |
| 股票投资 |
2013465434.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110756200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2771661.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1816803.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2292426757.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36268204.85 |
| 应付赎回款 |
13491338.55 |
| 应付管理人报酬 |
2811321.63 |
| 应付托管费 |
468553.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245408.35 |
| 负债合计 |
56452367.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833641401.75 |
| 所有者权益合计 |
2235974389.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2292426757.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130228223.09 |
| 结算备付金 |
2657695.5 |
| 存出保证金 |
1776951.13 |
| 交易性金融资产 |
2302075728.42 |
| 股票投资 |
2152135728.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149940000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000275.0 |
| 应收证券清算款 |
49229592.11 |
| 应收利息 |
1871991.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1171638.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2559012095.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21441638.11 |
| 应付赎回款 |
12041674.73 |
| 应付管理人报酬 |
3022215.01 |
| 应付托管费 |
503702.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182002.52 |
| 负债合计 |
40180114.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1119975235.75 |
| 所有者权益合计 |
2518831981.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2559012095.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178556856.35 |
| 结算备付金 |
8301428.01 |
| 存出保证金 |
2178506.85 |
| 交易性金融资产 |
2138733144.6 |
| 股票投资 |
2089053144.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49680000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
368480792.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
364042.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2070957.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2698685728.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48672656.32 |
| 应付赎回款 |
5332184.81 |
| 应付管理人报酬 |
3518986.81 |
| 应付托管费 |
586497.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235834.3 |
| 负债合计 |
63034103.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1477826327.28 |
| 所有者权益合计 |
2635651624.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2698685728.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
553758961.58 |
| 结算备付金 |
6650638.61 |
| 存出保证金 |
2018192.26 |
| 交易性金融资产 |
4183086574.98 |
| 股票投资 |
4183086574.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59600229.8 |
| 应收证券清算款 |
4734654.66 |
| 应收利息 |
109450.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11452465.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4821411168.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4729211.22 |
| 应付赎回款 |
37808838.58 |
| 应付管理人报酬 |
6459434.2 |
| 应付托管费 |
1076572.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352632.21 |
| 负债合计 |
54189518.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1778604478.47 |
| 所有者权益合计 |
4767221649.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4821411168.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
729253867.9 |
| 结算备付金 |
21886943.02 |
| 存出保证金 |
1883754.63 |
| 交易性金融资产 |
5238617143.95 |
| 股票投资 |
5238617143.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75110357.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
198116.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37390321.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6104340504.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11890903.62 |
| 应付赎回款 |
36589853.23 |
| 应付管理人报酬 |
8033167.79 |
| 应付托管费 |
1338861.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237635.54 |
| 负债合计 |
64925800.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1885956511.5 |
| 所有者权益合计 |
6039414703.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6104340504.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264266423.38 |
| 结算备付金 |
7089054.01 |
| 存出保证金 |
607022.98 |
| 交易性金融资产 |
1828550912.56 |
| 股票投资 |
1828550912.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1903764.73 |
| 应收利息 |
40655.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60389196.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2162847029.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7769746.78 |
| 应付赎回款 |
7407351.77 |
| 应付管理人报酬 |
2309437.79 |
| 应付托管费 |
384906.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204676.81 |
| 负债合计 |
20489105.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663716624.48 |
| 所有者权益合计 |
2142357924.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2162847029.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85970066.35 |
| 结算备付金 |
1650983.95 |
| 存出保证金 |
396867.05 |
| 交易性金融资产 |
294996813.83 |
| 股票投资 |
294899091.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97722.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20553421.06 |
| 应收利息 |
17769.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
650669.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404236591.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1191853.93 |
| 应付管理人报酬 |
507308.57 |
| 应付托管费 |
84551.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64371.17 |
| 负债合计 |
2969550.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154425176.23 |
| 所有者权益合计 |
401267041.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
404236591.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18891531.2 |
| 结算备付金 |
430342.85 |
| 存出保证金 |
82342.09 |
| 交易性金融资产 |
89504043.43 |
| 股票投资 |
89404782.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99261.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4965.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83324.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108996549.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5100.8 |
| 应付赎回款 |
448832.79 |
| 应付管理人报酬 |
132005.8 |
| 应付托管费 |
22000.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240621.47 |
| 负债合计 |
1046493.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46577944.96 |
| 所有者权益合计 |
107950056.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
108996549.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13878857.26 |
| 结算备付金 |
706389.16 |
| 存出保证金 |
144406.6 |
| 交易性金融资产 |
87103116.09 |
| 股票投资 |
82977460.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4125656.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11882461.15 |
| 应收利息 |
71103.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57000.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113843334.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
413858.99 |
| 应付管理人报酬 |
140003.93 |
| 应付托管费 |
23334.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261450.92 |
| 负债合计 |
1094581.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46068327.49 |
| 所有者权益合计 |
112748753.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
113843334.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5063310.96 |
| 结算备付金 |
600045.01 |
| 存出保证金 |
106943.82 |
| 交易性金融资产 |
135045438.53 |
| 股票投资 |
129859159.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5186279.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20638769.5 |
| 应收利息 |
34980.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
567738.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162057227.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17087963.06 |
| 应付管理人报酬 |
248083.94 |
| 应付托管费 |
41347.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237603.19 |
| 负债合计 |
17961518.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56083871.27 |
| 所有者权益合计 |
144095708.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
162057227.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11582772.94 |
| 结算备付金 |
465632.17 |
| 存出保证金 |
53656.45 |
| 交易性金融资产 |
115753906.12 |
| 股票投资 |
115753906.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1269534.79 |
| 应收利息 |
2502.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380871.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129508876.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2007258.88 |
| 应付管理人报酬 |
167356.87 |
| 应付托管费 |
27892.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66757.13 |
| 负债合计 |
2540003.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75803674.9 |
| 所有者权益合计 |
126968872.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
129508876.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22503784.52 |
| 结算备付金 |
22761.35 |
| 存出保证金 |
24446.35 |
| 交易性金融资产 |
84309662.21 |
| 股票投资 |
84309662.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4045.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181171.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107045871.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4926834.0 |
| 应付赎回款 |
847807.76 |
| 应付管理人报酬 |
109050.17 |
| 应付托管费 |
18175.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181622.66 |
| 负债合计 |
6131670.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74426444.04 |
| 所有者权益合计 |
100914200.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
107045871.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5849869.69 |
| 结算备付金 |
76067.65 |
| 存出保证金 |
16316.73 |
| 交易性金融资产 |
46055890.84 |
| 股票投资 |
46055890.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1359.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47500.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52047005.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52765.89 |
| 应付管理人报酬 |
66119.31 |
| 应付托管费 |
11019.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60136.29 |
| 负债合计 |
232306.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42388914.71 |
| 所有者权益合计 |
51814698.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
52047005.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6673925.97 |
| 结算备付金 |
75072.5 |
| 存出保证金 |
29724.08 |
| 交易性金融资产 |
52104618.6 |
| 股票投资 |
52104618.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1450.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
446567.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59331359.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1200832.87 |
| 应付赎回款 |
265532.71 |
| 应付管理人报酬 |
75234.37 |
| 应付托管费 |
12539.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179441.66 |
| 负债合计 |
1768515.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52037550.2 |
| 所有者权益合计 |
57562844.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
59331359.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7205584.23 |
| 结算备付金 |
180749.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81805150.7 |
| 股票投资 |
77803550.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4001600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12400134.1 |
| 应收证券清算款 |
3333.33 |
| 应收利息 |
105243.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65878.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101766072.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102398.79 |
| 应付管理人报酬 |
119791.98 |
| 应付托管费 |
19965.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150385.89 |
| 负债合计 |
446025.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104658414.53 |
| 所有者权益合计 |
101320047.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
101766072.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7220301.38 |
| 结算备付金 |
1133996.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
118599456.81 |
| 股票投资 |
114581456.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4018000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17120258.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34623.83 |
| 应收股利 |
360000.0 |
| 应收申购款 |
18669.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144487306.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10318.88 |
| 应付管理人报酬 |
181367.38 |
| 应付托管费 |
30227.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129236.92 |
| 负债合计 |
492482.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148141984.94 |
| 所有者权益合计 |
143994824.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
144487306.5 |
