国泰6个月短期理财债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
28254846.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15930143.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84701.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
274.92 |
| 资产总计 |
44269966.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121595.85 |
| 应付管理人报酬 |
2617.82 |
| 应付托管费 |
3314.13 |
| 应付销售服务费 |
392.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
53956.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28891.38 |
| 负债合计 |
212723.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44057243.51 |
| 所有者权益合计 |
44057243.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
44269966.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79026631.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51805317.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1204651.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132036600.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29151.84 |
| 应付托管费 |
9717.18 |
| 应付销售服务费 |
4362.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
446326.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136649.51 |
| 负债合计 |
626525.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131410075.31 |
| 所有者权益合计 |
131410075.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
132036600.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33585227.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000153.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
653604.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56238984.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12834.18 |
| 应付托管费 |
4277.97 |
| 应付销售服务费 |
1318.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
211219.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
258803.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55980180.98 |
| 所有者权益合计 |
55980180.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
56238984.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3957121.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100383218.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100383218.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46220389.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3383312.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
758.54 |
| 资产总计 |
153944800.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33865.32 |
| 应付托管费 |
11288.52 |
| 应付销售服务费 |
1997.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
330557.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
954992.05 |
| 负债合计 |
1336038.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152608761.82 |
| 所有者权益合计 |
152608761.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
153944800.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1377028811.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
337922951.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337922951.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29848462.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1744800226.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
397726.82 |
| 应付托管费 |
132575.71 |
| 应付销售服务费 |
409020.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4101650.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
5139010.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1739661215.46 |
| 所有者权益合计 |
1739661215.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1744800226.33 |
