| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰民安增利债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3599.57 | 47.39 | 0.02% |
| 年报 | 4568.20 | -893.88 | 0.28% |
| 第四季度报 | 4568.20 | 85.96 | 0.04% |
| 第三季度报 | 4415.20 | -102.38 | 0.04% |
| 中报 | 4571.51 | -877.46 | 0.28% |
| 第二季度报 | 4571.51 | -73.33 | 0.03% |
| 第一季度报 | 5096.14 | -804.13 | 0.25% |
| 年报 | 4294.41 | 492.49 | 0.18% |
| 第四季度报 | 4294.41 | 1197.08 | 0.60% |
| 第三季度报 | 5684.61 | 248.12 | 0.14% |
| 中报 | 3454.88 | -952.71 | 0.35% |
| 第二季度报 | 3454.88 | -439.54 | 0.20% |
| 第一季度报 | 6228.13 | -513.18 | 0.19% |
| 年报 | 4408.55 | -42836.50 | 0.94% |
| 第四季度报 | 4408.55 | -775.05 | 0.22% |
| 第三季度报 | 5887.33 | -1213.55 | 0.26% |
| 2013-08-24中报 | 10052.61 | -40847.90 | 0.90% |
| 2013-07-18第二季度报 | 10052.61 | -2025.60 | 0.30% |
| 2013-04-22第一季度报 | 20502.40 | -38822.30 | 0.85% |
| 2012-12-27基金合同生效公告书 | 182048.69 | -- | --% |
