| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -396142.92元 |
| 本期利润 | 154709.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 375204.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 17435962.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -368664.89元 |
| 本期利润 | 192323.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 417962.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 18264132.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3480754.52元 |
| 本期利润 | -6129630.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 834009.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 19494870.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4370982.89元 |
| 本期利润 | -4676866.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225949.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 68412441.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64916.79元 |
| 本期利润 | 1025434.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5164364.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 80963894.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 311691.74元 |
| 本期利润 | 319384.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 613274.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0725元 |
| 期末基金资产净值 | 9808061.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89488.3元 |
| 本期利润 | 79619.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129784.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.034元 |
| 期末基金资产净值 | 4235350.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 249875.41元 |
| 本期利润 | 240843.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235389.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0578元 |
| 期末基金资产净值 | 4601173.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82961.37元 |
| 本期利润 | 97104.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100376.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 4667663.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 427812.76元 |
| 本期利润 | 794399.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 362191.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 12870688.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 284493.67元 |
| 本期利润 | 563016.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241638.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 13584478.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 783503.34元 |
| 本期利润 | 993744.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 819694.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 32522356.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 236695.05元 |
| 本期利润 | -193850.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1230779.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 73389594.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165502.51元 |
| 本期利润 | 237825.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163128.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 4451158.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32978.94元 |
| 本期利润 | 141963.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183789.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 9490816.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 863425.8元 |
| 本期利润 | 181412.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 842504.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0867元 |
| 期末基金资产净值 | 10918385.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 697623.17元 |
| 本期利润 | 34461.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 643809.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 10568586.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2863950.73元 |
| 本期利润 | 3320775.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3565235.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1562元 |
| 期末基金资产净值 | 27839279.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2457196.44元 |
| 本期利润 | 2247844.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3158766.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1374元 |
| 期末基金资产净值 | 26894506.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3320765.05元 |
| 本期利润 | 4771072.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5566132.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1752元 |
| 期末基金资产净值 | 38555123.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 389258.34元 |
| 本期利润 | 1309402.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 970042.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.056元 |
| 期末基金资产净值 | 18523349.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3289880.28元 |
| 本期利润 | 2249207.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25477.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 26815666.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2978745.82元 |
| 本期利润 | 3245335.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1159994.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 48073702.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
