| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州银行 | 002966 | 93020.0 | 666023.2 | 0.61% |
| 万华化学 | 600309 | 18600.0 | 1540080.0 | 1.4% |
| 太阳纸业 | 002078 | 49800.0 | 725088.0 | 0.66% |
| 工商银行 | 601398 | 400000.0 | 2112000.0 | 1.92% |
| 美的集团 | 000333 | 29200.0 | 1875224.0 | 1.71% |
| 宁德时代 | 300750 | 9100.0 | 1730456.0 | 1.58% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3100.0 | 5278990.0 | 4.81% |
| 长江电力 | 600900 | 97500.0 | 2430675.0 | 2.21% |
| 皖通高速 | 600012 | 64300.0 | 891198.0 | 0.81% |
| 招商银行 | 600036 | 94400.0 | 3039680.0 | 2.77% |
| 老凤祥 | 600612 | 6900.0 | 590088.0 | 0.54% |
| 宁沪高速 | 600377 | 47100.0 | 548244.0 | 0.5% |
| 五粮液 | 000858 | 16800.0 | 2578968.0 | 2.35% |
| 中国建筑 | 601668 | 295600.0 | 1548944.0 | 1.41% |
| 紫金矿业 | 601899 | 107400.0 | 1806468.0 | 1.65% |
