| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信多策略智选… | 1.0851 | 0.26% |
| 光大保德信尊裕纯债一… | 1.1462 | 0.24% |
| 光大保德信尊合87个… | 1.0227 | 0.13% |
| 光大保德信尊利纯债一… | 1.019 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5322 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5322 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-09 |
最近一月 2024-04-16 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.16% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.67% |
| 同类排名 [债券型] |
81 | 407 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-16 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% |
| 2024-05-15 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% |
| 2024-05-14 | 1.0060 | 1.0060 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0051 | 1.0051 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.0053 | 1.0053 | 0.08% |
| 2024-05-07 | 1.0045 | 1.0045 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 1.0034 | 1.0034 | 0.09% |
| 2024-04-30 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0026 | 1.0026 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0044 | 1.0044 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0057 | 1.0057 | -0.04% |
| 2024-04-23 | 1.0061 | 1.0061 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0054 | 1.0054 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0048 | 1.0048 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% |
| 2024-04-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.07% |
| 2024-04-12 | 1.0021 | 1.0021 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
| 2024-03-29 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 2024-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
