| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.6464 | 2.17% |
| 富国天时货币D | 0.6436 | 2.16% |
| 富国安益货币A | 0.5183 | 1.94% |
| 富国安益货币B | 0.5183 | 1.94% |
| 富国天时货币A | 0.5884 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.13% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 0.73% |
| 同类排名 [债券型] |
338 | 729 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-17 | 1.0073 | 1.0073 | 0.11% |
| 2024-05-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0061 | 1.0061 | -0.04% |
| 2024-05-14 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0060 | 1.0060 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.14% |
| 2024-05-08 | 1.0043 | 1.0043 | -0.12% |
| 2024-05-07 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.23% |
| 2024-04-30 | 1.0027 | 1.0027 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0018 | 1.0018 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0013 | 1.0013 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0011 | 1.0011 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-03-22 | 0.9994 | 0.9994 | -- |
| 2024-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
